MGM China Holdings Limited

SEHK:2282 주식 보고서

시가총액: HK$37.0b

MGM China Holdings 가치 평가

2282 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2282 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2282 ( HK$9.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$14.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2282 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2282 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2282 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2282 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2282 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2282 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익HK$4.50b
시가총액HK$36.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2282 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2282 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
1128 Wynn Macau
10.7x13.0%HK$28.7b
1928 Sands China
21.1x19.2%HK$173.6b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.7b
3918 NagaCorp
17.7x40.4%HK$12.9b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$37.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 2282은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2282 의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
2282 8.2x업계 평균 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2282 은 Price-To-Earnings 8.2 Hong Kong Hospitality 업계 평균( 17.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2282 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2282 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2282 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2282 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$9.73
HK$14.75
+51.6%
15.9%HK$19.20HK$11.50n/a15
Dec ’25HK$9.76
HK$15.32
+57.0%
13.7%HK$19.20HK$11.90n/a15
Nov ’25HK$10.40
HK$15.90
+52.9%
10.3%HK$19.20HK$12.50n/a14
Oct ’25HK$12.40
HK$16.73
+34.9%
11.5%HK$19.20HK$12.50n/a13
Sep ’25HK$10.50
HK$16.93
+61.3%
10.4%HK$19.20HK$12.50n/a14
Aug ’25HK$11.86
HK$16.95
+42.9%
9.7%HK$18.90HK$12.50n/a14
Jul ’25HK$12.16
HK$17.55
+44.3%
11.6%HK$19.80HK$11.80n/a14
Jun ’25HK$13.90
HK$17.02
+22.4%
13.0%HK$19.80HK$11.80n/a15
May ’25HK$13.28
HK$16.06
+20.9%
12.5%HK$18.80HK$11.80n/a15
Apr ’25HK$13.08
HK$15.16
+15.9%
10.1%HK$18.00HK$11.80n/a16
Mar ’25HK$12.16
HK$14.93
+22.8%
10.6%HK$18.00HK$11.80n/a16
Feb ’25HK$10.26
HK$13.93
+35.8%
13.1%HK$18.00HK$10.20n/a15
Jan ’25HK$9.91
HK$13.76
+38.9%
13.6%HK$18.00HK$10.20n/a15
Dec ’24HK$8.64
HK$13.85
+60.3%
13.6%HK$18.00HK$10.20HK$9.7614
Nov ’24HK$9.54
HK$13.95
+46.2%
16.9%HK$18.00HK$9.80HK$10.4013
Oct ’24HK$10.24
HK$13.94
+36.2%
17.0%HK$18.00HK$9.80HK$12.4013
Sep ’24HK$9.84
HK$14.08
+43.1%
20.2%HK$19.00HK$9.40HK$10.5015
Aug ’24HK$10.44
HK$13.21
+26.6%
25.8%HK$19.00HK$5.80HK$11.8616
Jul ’24HK$9.14
HK$13.35
+46.1%
25.0%HK$19.00HK$5.80HK$12.1616
Jun ’24HK$8.33
HK$13.07
+56.9%
22.4%HK$17.96HK$5.80HK$13.9017
May ’24HK$10.66
HK$12.69
+19.0%
23.9%HK$17.96HK$5.80HK$13.2816
Apr ’24HK$9.70
HK$11.75
+21.1%
21.2%HK$14.68HK$5.80HK$13.0815
Mar ’24HK$10.22
HK$11.16
+9.1%
25.4%HK$14.68HK$4.80HK$12.1616
Feb ’24HK$10.34
HK$9.34
-9.6%
34.3%HK$13.60HK$4.60HK$10.2616
Jan ’24HK$8.60
HK$5.75
-33.1%
25.9%HK$9.65HK$3.60HK$9.9116
Dec ’23HK$5.80
HK$5.31
-8.5%
19.7%HK$7.50HK$3.60HK$8.6416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:08
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGM China Holdings Limited 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.