Galaxy Entertainment Group 가치 평가
27이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 27의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 27 ( HK$41.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$46.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 27 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
27의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 27는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 27의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.7x |
| 이익 | HK$9.61b |
| 시가총액 | HK$180.19b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
27의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 27은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
27의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 27 은 Hong Kong Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
27의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 27 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$41.20 | HK$49.07 +19.09% | 7.05% | HK$57.50 | HK$43.50 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | HK$38.72 | HK$48.93 +26.38% | 7.08% | HK$57.50 | HK$43.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | HK$42.88 | HK$49.62 +15.73% | 7.18% | HK$55.90 | HK$44.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | HK$41.08 | HK$47.82 +16.41% | 7.65% | HK$55.60 | HK$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | HK$37.90 | HK$45.16 +19.17% | 11.05% | HK$55.00 | HK$35.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | HK$34.85 | HK$42.92 +23.16% | 11.35% | HK$55.00 | HK$34.20 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | HK$33.40 | HK$42.55 +27.40% | 10.78% | HK$55.00 | HK$34.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | HK$28.20 | HK$42.25 +49.83% | 12.46% | HK$55.00 | HK$34.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | HK$30.60 | HK$44.59 +45.70% | 9.58% | HK$55.00 | HK$34.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | HK$31.90 | HK$44.84 +40.56% | 8.75% | HK$55.00 | HK$37.50 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | HK$33.25 | HK$45.80 +37.74% | 10.43% | HK$56.00 | HK$37.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$33.00 | HK$48.10 +45.74% | 12.51% | HK$64.00 | HK$37.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | HK$34.55 | HK$48.32 +39.87% | 12.34% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$34.85 | HK$48.84 +40.14% | 14.56% | HK$64.00 | HK$33.50 | HK$38.72 | 21 |
| Oct ’25 | HK$39.05 | HK$47.76 +22.31% | 16.06% | HK$64.00 | HK$33.50 | HK$42.88 | 20 |
| Sep ’25 | HK$30.20 | HK$47.75 +58.13% | 16.08% | HK$64.00 | HK$33.50 | HK$41.08 | 20 |
| Aug ’25 | HK$32.80 | HK$50.76 +54.75% | 12.36% | HK$64.00 | HK$39.50 | HK$37.90 | 20 |
| Jul ’25 | HK$36.40 | HK$51.29 +40.91% | 11.91% | HK$64.00 | HK$39.50 | HK$34.85 | 20 |
| Jun ’25 | HK$37.50 | HK$51.12 +36.32% | 11.85% | HK$64.00 | HK$39.50 | HK$33.40 | 20 |
| May ’25 | HK$35.45 | HK$53.23 +50.16% | 12.65% | HK$64.00 | HK$38.00 | HK$28.20 | 20 |
| Apr ’25 | HK$39.30 | HK$55.16 +40.35% | 10.91% | HK$64.50 | HK$46.00 | HK$30.60 | 20 |
| Mar ’25 | HK$42.00 | HK$56.16 +33.72% | 10.85% | HK$66.00 | HK$46.00 | HK$31.90 | 20 |
| Feb ’25 | HK$43.00 | HK$57.18 +32.97% | 9.42% | HK$66.00 | HK$49.40 | HK$33.25 | 20 |
| Jan ’25 | HK$43.75 | HK$59.75 +36.57% | 9.23% | HK$70.00 | HK$49.40 | HK$33.00 | 21 |
| Dec ’24 | HK$40.90 | HK$60.47 +47.85% | 8.32% | HK$70.00 | HK$52.00 | HK$34.55 | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.00 | HK$63.80 +45.01% | 7.45% | HK$71.40 | HK$52.00 | HK$34.85 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 23:31 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Galaxy Entertainment Group Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| John DeCree | CBRE Securities |