Walmart 가치 평가
1WMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1WMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1WMT ( €87.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1WMT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1WMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1WMT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1WMT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.6x |
| 이익 | US$21.34b |
| 시가총액 | US$824.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 20.7x |
| PEG 비율 | 5.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1WMT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1WMT은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1WMT의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1WMT 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1WMT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.6x |
| 공정 PE 비율 | 48.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WMT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(38.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €87.90 | €98.21 +11.73% | 9.32% | €111.35 | €51.79 | n/a | 40 |
| Nov ’26 | €87.20 | €97.96 +12.34% | 9.26% | €111.24 | €51.74 | n/a | 40 |
| Oct ’26 | €86.32 | €96.10 +11.33% | 8.95% | €109.88 | €54.52 | n/a | 39 |
| Sep ’26 | €82.81 | €95.50 +15.33% | 8.40% | €108.42 | €54.64 | n/a | 39 |
| Aug ’26 | €85.45 | €94.86 +11.02% | 8.10% | €103.63 | €55.27 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | €84.05 | €93.12 +10.79% | 8.41% | €102.52 | €54.68 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | €86.27 | €95.70 +10.93% | 8.39% | €105.70 | €56.37 | n/a | 40 |
| May ’26 | €84.99 | €94.10 +10.72% | 9.46% | €105.46 | €55.36 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | €82.23 | €100.21 +21.86% | 9.38% | €111.23 | €58.39 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | €93.47 | €104.45 +11.74% | 9.83% | €115.70 | €55.92 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | €94.78 | €96.61 +1.93% | 9.45% | €110.94 | €55.95 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | €87.38 | €94.63 +8.30% | 9.16% | €110.50 | €55.73 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | €87.53 | €90.70 +3.63% | 7.96% | €99.23 | €54.81 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €75.70 | €78.17 +3.26% | 8.63% | €90.10 | €51.49 | €87.20 | 38 |
| Oct ’25 | €73.04 | €74.22 +1.62% | 7.98% | €88.01 | €50.29 | €86.32 | 37 |
| Sep ’25 | €69.17 | €71.64 +3.57% | 6.53% | €77.05 | €50.17 | €82.81 | 36 |
| Aug ’25 | €64.18 | €67.82 +5.67% | 8.05% | €79.46 | €48.04 | €85.45 | 36 |
| Jul ’25 | €62.87 | €67.18 +6.85% | 7.12% | €75.44 | €48.43 | €84.05 | 35 |
| Jun ’25 | €59.36 | €65.15 +9.75% | 6.28% | €69.13 | €47.93 | €86.27 | 36 |
| May ’25 | €55.52 | €61.24 +10.31% | 6.32% | €70.58 | €47.06 | €84.99 | 37 |
| Apr ’25 | €56.04 | €60.16 +7.35% | 6.35% | €69.28 | €46.19 | €82.23 | 37 |
| Mar ’25 | €53.93 | €60.04 +11.34% | 6.43% | €70.13 | €46.14 | €93.47 | 37 |
| Feb ’25 | €51.48 | €55.08 +6.98% | 6.49% | €64.56 | €45.19 | €94.78 | 37 |
| Jan ’25 | €47.40 | €54.55 +15.09% | 6.55% | €64.12 | €44.88 | €87.38 | 38 |
| Dec ’24 | €47.11 | €54.40 +15.46% | 6.38% | €63.80 | €44.66 | €87.53 | 38 |
| Nov ’24 | €51.89 | €56.10 +8.11% | 6.51% | €66.09 | €45.63 | €75.70 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 02:19 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Walmart Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |