Walmart Inc.

BIT:1WMT 주식 보고서

시가총액: €637.1b

Walmart 가치 평가

1WMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1WMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.89
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1WMT ( €79.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1WMT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1WMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1WMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1WMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1WMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1WMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.5x
수익US$19.44b
시가총액US$689.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1WMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1WMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
COST Costco Wholesale
52.9x8.4%US$403.4b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.2x7.4%Mex$978.3b
TGT Target
11.6x4.9%US$47.4b
DG Dollar General
16.4x9.7%US$18.4b
1WMT Walmart
35.5x9.3%€689.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1WMT은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1WMT 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1WMT 35.5x업계 평균 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1WMT 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1WMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1WMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율51.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WMT 은 예상 35.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 51.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1WMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€79.33
€100.21
+26.3%
9.3%€110.92€58.23n/a39
Mar ’26€93.47
€104.45
+11.7%
9.8%€115.70€55.92n/a38
Feb ’26€94.78
€96.61
+1.9%
9.4%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26€87.38
€94.99
+8.7%
9.2%€110.92€55.94n/a38
Dec ’25€87.53
€90.70
+3.6%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.3%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25€73.04
€74.22
+1.6%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.17
€71.64
+3.6%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€64.18
€67.82
+5.7%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.8%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25€59.36
€65.15
+9.8%
6.3%€69.13€47.93n/a36
May ’25€55.52
€61.24
+10.3%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€56.04
€60.16
+7.4%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€53.93
€60.04
+11.3%
6.4%€70.13€46.14€93.4737
Feb ’25€51.48
€55.08
+7.0%
6.5%€64.56€45.19€94.7837
Jan ’25€47.40
€54.55
+15.1%
6.5%€64.12€44.88€87.3838
Dec ’24€47.11
€54.40
+15.5%
6.4%€63.80€44.66€87.5338
Nov ’24€51.89
€56.10
+8.1%
6.5%€66.09€45.63€75.7038
Oct ’24€50.83
€55.87
+9.9%
6.4%€66.09€45.64€73.0438
Sep ’24€49.79
€54.32
+9.1%
6.1%€64.54€44.56€69.1738
Aug ’24€48.47
€51.62
+6.5%
5.8%€63.66€46.08€64.1838
Jul ’24€47.75
€51.53
+7.9%
4.9%€56.92€44.37€62.8738
Jun ’24€45.62
€51.62
+13.2%
4.8%€55.99€45.10€59.3637
May ’24€45.63
€49.51
+8.5%
5.2%€54.69€43.75€55.5238
Apr ’24€45.22
€49.21
+8.8%
5.4%€55.01€44.01€56.0437
Mar ’24€43.67
€50.62
+15.9%
5.4%€56.60€45.28€53.9337
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
€100.03
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 16:00
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Walmart Inc. 81 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird