Sprouts Farmers Market 가치 평가
1SFM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SFM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SFM ( €88.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SFM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SFM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SFM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SFM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 이익 | US$484.94m |
| 시가총액 | US$10.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SFM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SFM은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1SFM의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SFM 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SFM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SFM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €88.02 | €153.75 +74.68% | 9.90% | €178.03 | €127.77 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €119.80 | €155.71 +29.98% | 9.77% | €178.88 | €128.39 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €134.40 | €157.48 +17.18% | 9.65% | €180.49 | €129.54 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €137.60 | €158.21 +14.98% | 9.14% | €182.26 | €133.89 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €151.65 | €163.67 +7.92% | 9.14% | €188.55 | €138.51 | n/a | 13 |
| May ’26 | €150.00 | €158.47 +5.65% | 11.33% | €186.88 | €120.46 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €160.32 0% | 12.06% | €186.00 | €126.48 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €164.21 0% | 12.49% | €192.84 | €126.31 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €130.70 0% | 12.81% | €158.57 | €100.91 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €128.62 0% | 12.91% | €157.01 | €99.92 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | €128.62 0% | 12.54% | €157.49 | €100.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | €122.42 0% | 10.63% | €146.73 | €96.89 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €91.19 0% | 11.98% | €112.49 | €70.19 | €92.90 | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €87.83 0% | 8.85% | €101.55 | €71.36 | €119.80 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €88.96 0% | 8.85% | €102.86 | €72.28 | €134.40 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €65.19 0% | 20.70% | €87.54 | €37.25 | €137.60 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €60.86 0% | 16.39% | €77.35 | €36.83 | €151.65 | 11 |
| May ’25 | n/a | €54.56 0% | 20.88% | €74.94 | €29.04 | €150.00 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €52.22 0% | 19.51% | €66.10 | €28.86 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €49.54 0% | 17.77% | €64.54 | €28.58 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €37.77 0% | 16.40% | €45.24 | €24.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €35.89 0% | 16.71% | €44.88 | €23.82 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €34.51 0% | 15.15% | €40.96 | €23.67 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €35.70 0% | 15.29% | €42.58 | €24.60 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €33.73 0% | 13.19% | €40.60 | €24.55 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 17:28 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sprouts Farmers Market, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Seth Sigman | Barclays |
| Andrew Wolf | BB&T Capital Markets |
| Kelly Bania | BMO Capital Markets Equity Research |