J Sainsbury plc

LSE:SBRY 주식 리포트

시가총액: UK£7.2b

J Sainsbury 가치 평가

SBRY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SBRY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.97
Fair Value
19.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: SBRY ( £3.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBRY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SBRY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SBRY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SBRY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SBRY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SBRY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익UK£430.00m
시가총액UK£7.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SBRY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SBRY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15x
TSCO Tesco
18.5x9.48%UK£28.3b
CBOX Cake Box Holdings
12.1xn/aUK£92.4m
VINO Virgin Wines UK
19.5x-4.07%UK£25.4m
ACI Albertsons Companies
10x0.40%US$10.0b
SBRY J Sainsbury
16.7x7.37%UK£7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SBRY은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SBRY의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SBRY 16.7x업계 평균 17.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBRY 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 UK Consumer Retailing 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SBRY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBRY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBRY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SBRY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.19
UK£3.42
+7.12%
9.08%UK£4.00UK£2.90n/a12
Nov ’26UK£3.42
UK£3.34
-2.25%
6.92%UK£3.63UK£2.90n/a12
Oct ’26UK£3.30
UK£3.27
-0.97%
7.20%UK£3.63UK£2.90n/a12
Sep ’26UK£3.01
UK£3.08
+2.23%
5.40%UK£3.30UK£2.65n/a12
Aug ’26UK£3.00
UK£3.07
+2.43%
5.38%UK£3.30UK£2.65n/a12
Jul ’26UK£2.87
UK£3.00
+4.70%
8.75%UK£3.30UK£2.35n/a12
Jun ’26UK£2.85
UK£2.93
+2.53%
9.51%UK£3.30UK£2.35n/a13
May ’26UK£2.68
UK£2.90
+8.04%
10.31%UK£3.30UK£2.35n/a13
Apr ’26UK£2.31
UK£2.94
+27.49%
9.80%UK£3.45UK£2.40n/a14
Mar ’26UK£2.59
UK£3.02
+16.64%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Feb ’26UK£2.54
UK£3.02
+18.57%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.60%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.61
UK£3.08
+17.94%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.43%
8.56%UK£3.60UK£2.60UK£3.4213
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.14%
8.31%UK£3.60UK£2.60UK£3.3013
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.52%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0113
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.75%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0013
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.41%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£2.8713
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.82%
10.11%UK£3.60UK£2.40UK£2.8512
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.32%
11.38%UK£3.60UK£2.36UK£2.6812
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.47%
11.58%UK£3.60UK£2.35UK£2.3112
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.18%
11.89%UK£3.60UK£2.35UK£2.5913
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.57%
13.40%UK£3.60UK£2.23UK£2.5413
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.42%
12.09%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.08%
8.96%UK£3.20UK£2.35UK£2.6113
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.23%
8.06%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
UK£3.42
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 13:02
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/13
연간 수익2025/03/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

J Sainsbury plc는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Thomas DaviesBerenberg