J Sainsbury plc

LSE:SBRY 주식 보고서

시가총액: UK£6.4b

J Sainsbury 가치 평가

SBRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBRY ( £2.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBRY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBRY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBRY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.6x
수익UK£175.00m
시가총액UK£6.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBRY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBRY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
MKS Marks and Spencer Group
15.6x9.3%UK£7.9b
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
VINO Virgin Wines UK
12.7xn/aUK£17.5m
SBRY J Sainsbury
36.6x20.6%UK£6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SBRY은 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBRY 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SBRY 36.6x업계 평균 15.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBRY 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBRY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBRY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.6x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBRY 36.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.75
UK£3.08
+11.9%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.61
UK£3.08
+17.9%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.4%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.5%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.8%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.4%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.8%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.3%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35UK£2.6113
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9412
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9212
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7611
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5811
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7711
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 07:08
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/14
연간 수익2024/03/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

J Sainsbury plc 45 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginie BlinAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.