The Kroger Co.

BIT:1KR 주식 보고서

시가총액: €41.3b

Kroger 가치 평가

1KR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.20
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1KR ( €61.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1KR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1KR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1KR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1KR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18x
수익US$2.65b
시가총액US$47.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1KR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
L Loblaw Companies
30.1x3.76%CA$66.2b
ATD Alimentation Couche-Tard
18.6x6.09%CA$66.4b
3382 Seven & i Holdings
33.4x10.23%JP¥5.8t
AD Koninklijke Ahold Delhaize
18x8.91%€32.4b
1KR Kroger
18x5.00%€47.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KR은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1KR 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1KR 18.0x업계 평균 16.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KR 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1KR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KR 은 예상 18 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€61.93
€60.99
-1.52%
10.12%€71.18€49.48n/a20
Jun ’26€60.03
€62.26
+3.72%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26€63.37
€60.39
-4.70%
10.85%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26€62.49
€62.32
-0.28%
9.89%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26€61.79
€63.50
+2.76%
9.62%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26€59.18
€62.90
+6.28%
9.10%€71.90€52.72n/a21
Jan ’26€59.28
€62.62
+5.64%
9.01%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€57.76
€56.17
-2.75%
7.81%€66.15€49.14n/a20
Nov ’25€52.09
€54.21
+4.07%
7.52%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.30
€52.64
+2.61%
8.54%€62.99€43.20n/a20
Sep ’25€47.75
€52.27
+9.48%
8.57%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25€50.83
€53.32
+4.90%
8.63%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25€46.47
€54.18
+16.59%
8.60%€65.32€44.79n/a19
Jun ’25€48.01
€53.87
+12.20%
8.85%€65.00€44.57€60.0320
May ’25€51.76
€54.81
+5.89%
8.74%€65.91€45.19€63.3721
Apr ’25€52.95
€54.21
+2.37%
7.76%€64.89€46.35€62.4920
Mar ’25€45.58
€47.59
+4.42%
8.79%€59.98€42.45€61.7920
Feb ’25€42.68
€46.83
+9.72%
10.14%€59.95€38.74€59.1820
Jan ’25€40.78
€46.78
+14.72%
9.98%€59.54€38.47€59.2821
Dec ’24€40.52
€46.83
+15.56%
10.17%€59.77€38.62€57.7620
Nov ’24€43.24
€48.53
+12.24%
9.79%€61.22€39.56€52.0920
Oct ’24€42.44
€48.74
+14.85%
9.82%€61.37€39.66€51.3020
Sep ’24€42.88
€47.83
+11.55%
9.81%€60.17€38.88€47.7520
Aug ’24€44.06
€47.26
+7.27%
9.31%€59.11€38.19€50.8320
Jul ’24€42.90
€47.61
+10.98%
9.27%€59.61€38.51€46.4720
Jun ’24€41.66
€49.37
+18.51%
12.02%€69.63€38.99€48.0119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€60.45
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 02:19
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/02/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Kroger Co. 59 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays