The Kroger Co.

BIT:1KR 주식 리포트

시가총액: €38.1b

Kroger 가치 평가

1KR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1KR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€75.31
Fair Value
22.9% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1KR ( €58.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1KR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1KR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1KR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1KR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1KR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익US$2.71b
시가총액US$44.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1KR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1KR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.4x
L Loblaw Companies
26.5x1.76%CA$64.4b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.1x6.85%CA$68.8b
TSCO Tesco
19x8.95%UK£29.0b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
17x6.94%€31.5b
1KR Kroger
16.7x5.66%€44.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KR은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1KR의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1KR 16.7x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KR 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Retailing 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1KR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1KR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€58.04
€65.00
+11.99%
6.87%€72.44€55.39n/a22
Oct ’26€56.61
€65.00
+14.82%
6.87%€72.44€55.39n/a22
Sep ’26€57.87
€65.11
+12.51%
7.80%€73.08€54.17n/a22
Aug ’26€61.98
€64.36
+3.84%
8.94%€72.37€49.38n/a22
Jul ’26€60.81
€63.46
+4.37%
10.17%€72.10€49.20n/a22
Jun ’26€60.03
€62.26
+3.72%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26€63.37
€60.39
-4.70%
10.85%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26€62.49
€62.32
-0.28%
9.89%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26€61.79
€63.50
+2.76%
9.62%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26€59.18
€62.90
+6.28%
9.10%€71.90€52.72n/a21
Jan ’26€59.28
€62.62
+5.64%
9.01%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€57.76
€56.17
-2.75%
7.81%€66.15€49.14n/a20
Nov ’25€52.09
€54.21
+4.07%
7.52%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.30
€52.64
+2.61%
8.54%€62.99€43.20€56.6120
Sep ’25€47.75
€52.27
+9.48%
8.57%€62.98€43.19€57.8719
Aug ’25€50.83
€53.32
+4.90%
8.63%€64.30€44.09€61.9819
Jul ’25€46.47
€54.18
+16.59%
8.60%€65.32€44.79€60.8119
Jun ’25€48.01
€53.87
+12.20%
8.85%€65.00€44.57€60.0320
May ’25€51.76
€54.81
+5.89%
8.74%€65.91€45.19€63.3721
Apr ’25€52.95
€54.21
+2.37%
7.76%€64.89€46.35€62.4920
Mar ’25€45.58
€47.59
+4.42%
8.79%€59.98€42.45€61.7920
Feb ’25€42.68
€46.83
+9.72%
10.14%€59.95€38.74€59.1820
Jan ’25€40.78
€46.78
+14.72%
9.98%€59.54€38.47€59.2821
Dec ’24€40.52
€46.83
+15.56%
10.17%€59.77€38.62€57.7620
Nov ’24€43.24
€48.53
+12.24%
9.79%€61.22€39.56€52.0920
Oct ’24€42.44
€48.74
+14.85%
9.82%€61.37€39.66€51.3020
€64.99
Fair Value
10.7% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 00:47
종가2025/10/08 00:00
수익2025/08/16
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Kroger Co.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays