Dollar General Corporation

BIT:1DGX 주식 리포트

시가총액: €24.9b

Dollar General 가치 평가

1DGX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1DGX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1DGX ( €112.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1DGX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1DGX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1DGX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1DGX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1DGX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23x
이익US$1.28b
시가총액US$29.21b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1DGX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1DGX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.1x
TGT Target
11.7x0.93%US$43.9b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
20.3x8.56%Mex$1.0t
DLTR Dollar Tree
23.2x7.87%US$25.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.2x6.51%US$12.1b
1DGX Dollar General
23x9.78%€29.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DGX은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1DGX의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1DGX 23.0x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DGX 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1DGX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DGX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DGX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1DGX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€112.14
€111.02
-1.00%
11.42%€136.83€68.42n/a28
Dec ’26€95.38
€102.89
+7.88%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€84.39
€103.04
+22.10%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€85.02
€102.78
+20.89%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26€90.35
€102.49
+13.44%
10.65%€117.98€68.39n/a27
Aug ’26€94.02
€100.35
+6.73%
9.75%€116.86€69.25n/a27
Jul ’26€98.62
€97.88
-0.75%
11.46%€116.22€68.87n/a28
Jun ’26€86.22
€84.28
-2.25%
14.10%€105.70€70.46n/a27
May ’26€82.51
€80.08
-2.95%
13.35%€101.86€66.43n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.56%
12.87%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.62%
12.76%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.17%
12.50%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.71%
12.59%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.54
€90.74
+23.38%
14.87%€123.05€69.09€95.3828
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.60%
13.55%€120.22€67.51€84.3928
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.14%
13.87%€116.43€65.38€85.0228
Sep ’25€78.38
€99.54
+26.99%
18.71%€142.05€81.43€90.3527
Aug ’25€110.30
€137.74
+24.88%
9.12%€157.25€109.15€94.0227
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.28%
8.79%€158.32€109.89€98.6227
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.62%
8.57%€156.71€108.77€86.2226
May ’25€131.10
€147.81
+12.74%
8.84%€178.51€110.86€82.5128
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.09%
8.49%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.48%
11.13%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.10%
12.07%€168.44€92.55€69.5928
Jan ’25€122.60
€126.74
+3.38%
13.23%€165.42€90.89€72.6428
Dec ’24€122.20
€121.94
-0.21%
18.06%€192.89€91.85€73.5428
€109.29
Fair Value
2.6% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 13:23
종가2025/12/12 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dollar General Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays