Dollar General Corporation

BIT:1DGX 주식 보고서

시가총액: €17.9b

Dollar General 가치 평가

1DGX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1DGX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.78
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1DGX ( €81.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1DGX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1DGX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1DGX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1DGX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1DGX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$1.13b
시가총액US$20.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1DGX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1DGX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46x
8267 Aeon
126.4x23.2%JP¥3.6t
DLTR Dollar Tree
16.7x7.9%US$17.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x6.0%US$15.1b
CA Carrefour
12.2x15.9%€8.8b
1DGX Dollar General
18.2x9.8%€20.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DGX은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1DGX 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1DGX 18.2x업계 평균 16.1xNo. of Companies9PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DGX 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1DGX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DGX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DGX 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1DGX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€81.28
€78.89
-2.9%
12.8%€101.06€65.91n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.6%
12.9%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.6%
12.8%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.2%
12.5%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.7%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.54
€91.50
+24.4%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.6%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.1%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.38
€99.54
+27.0%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€110.30
€137.58
+24.7%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.3%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.6%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.10
€148.06
+12.9%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.1%
8.5%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.5%
11.1%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.1%
12.1%€168.44€92.55€69.5928
Jan ’25€122.60
€127.73
+4.2%
13.2%€166.71€91.60€72.6428
Dec ’24€122.20
€121.94
-0.2%
18.1%€192.89€91.85€73.5428
Nov ’24€111.40
€125.15
+12.3%
18.3%€197.80€94.19€74.5728
Oct ’24€101.40
€140.78
+38.8%
15.7%€198.64€96.48€75.7426
Sep ’24€121.40
€144.33
+18.9%
14.2%€194.94€118.82€78.3825
Aug ’24€153.60
€169.88
+10.6%
9.7%€209.16€140.96€110.3026
Jul ’24€154.40
€171.12
+10.8%
9.7%€210.73€142.01€124.0026
Jun ’24€150.20
€211.83
+41.0%
13.1%€250.94€154.28€124.3624
May ’24€200.00
€220.55
+10.3%
9.0%€259.78€173.19€131.1025
Apr ’24€191.78
€221.82
+15.7%
9.0%€261.32€174.21€144.4025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€78.18
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/29 10:42
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dollar General Corporation 56 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays