BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

BIT:1BJ 주식 보고서

시가총액: €13.7b

BJ's Wholesale Club Holdings 가치 평가

1BJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1BJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.69
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1BJ ( €102 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BJ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1BJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1BJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1BJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1BJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1BJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.7x
수익US$534.42m
시가총액US$15.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1BJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1BJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
DG Dollar General
19.2x9.45%US$20.6b
DLTR Dollar Tree
17.5x7.41%US$18.2b
CA Carrefour
12.8x16.30%€9.2b
CENCOSUD Cencosud
30.2x25.79%CL$8.8t
1BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x5.98%€15.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BJ은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1BJ 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1BJ 28.7x업계 평균 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BJ 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1BJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1BJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1BJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€104.00
€104.10
+0.094%
16.54%€125.57€56.81n/a21
May ’26€102.00
€101.40
-0.59%
16.51%€119.07€55.87n/a21
Apr ’26n/a
€105.73
0%
16.43%€125.13€58.71n/a21
Mar ’26n/a
€96.11
0%
16.88%€117.75€60.64n/a21
Feb ’26n/a
€94.08
0%
14.96%€110.92€61.09n/a21
Jan ’26n/a
€94.08
0%
14.96%€110.92€61.09n/a21
Dec ’25n/a
€91.68
0%
12.95%€108.85€61.52n/a21
Nov ’25n/a
€78.44
0%
10.19%€86.55€57.39n/a21
Oct ’25n/a
€77.62
0%
10.06%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25n/a
€77.42
0%
10.28%€85.11€56.44n/a19
Aug ’25n/a
€80.07
0%
10.26%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25n/a
€80.65
0%
10.28%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25n/a
€79.73
0%
10.28%€89.40€62.68n/a18
May ’25n/a
€77.27
0%
9.54%€87.37€63.89€102.0019
Apr ’25n/a
€76.62
0%
9.40%€86.58€63.31n/a19
Mar ’25n/a
€68.65
0%
9.81%€83.05€57.21n/a18
Feb ’25n/a
€68.63
0%
10.34%€83.10€53.55n/a18
Jan ’25n/a
€68.09
0%
10.43%€82.44€53.13n/a18
Dec ’24n/a
€68.22
0%
10.81%€82.48€53.15n/a18
Nov ’24n/a
€71.58
0%
10.18%€84.77€58.40n/a18
Oct ’24n/a
€71.34
0%
9.96%€84.23€58.03n/a18
Sep ’24n/a
€69.75
0%
10.06%€82.85€57.07n/a18
Aug ’24n/a
€69.87
0%
10.01%€81.43€56.10n/a18
Jul ’24n/a
€71.00
0%
9.90%€82.63€56.92n/a18
Jun ’24n/a
€72.19
0%
9.67%€83.89€57.79n/a18
May ’24n/a
€76.16
0%
8.99%€84.77€61.07n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€101.72
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 20:01
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/02/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 30 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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