Toll Brothers, Inc.

BIT:1TOL 주식 리포트

시가총액: €11.7b

Toll Brothers 가치 평가

1TOL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1TOL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€168.59
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1TOL ( €123 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1TOL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1TOL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1TOL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1TOL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1TOL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.8x
이익US$1.38b
시가총액US$13.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1TOL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1TOL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.2x
DLG De'Longhi
16.9x9.02%€5.5b
MONC Moncler
25.8x6.93%€15.8b
BC Brunello Cucinelli
47.3x12.18%€6.2b
ABT Abitare In
18.9x60.98%€71.8m
1TOL Toll Brothers
9.8x1.33%€13.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1TOL은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1TOL의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1TOL 9.8x업계 평균 15.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TOL 은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 Italian Consumer Durables 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1TOL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TOL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1TOL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1TOL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€123.00
€130.87
+6.40%
12.74%€158.88€79.87n/a15
Nov ’26n/a
€129.18
0%
12.74%€156.83€78.84n/a15
Oct ’26n/a
€128.62
0%
12.80%€155.88€78.37n/a16
Sep ’26n/a
€128.92
0%
13.05%€157.34€79.10n/a16
Aug ’26n/a
€122.15
0%
15.51%€158.04€79.45n/a16
Jul ’26n/a
€116.68
0%
16.62%€155.22€78.03n/a16
Jun ’26n/a
€121.93
0%
16.63%€162.10€81.49n/a16
May ’26n/a
€123.66
0%
16.85%€161.41€81.14n/a16
Apr ’26n/a
€135.49
0%
14.16%€169.46€93.53n/a16
Mar ’26n/a
€140.11
0%
14.36%€174.86€96.51n/a16
Feb ’26n/a
€151.36
0%
12.95%€182.10€109.64n/a16
Jan ’26n/a
€153.58
0%
13.17%€184.15€103.58n/a17
Dec ’25n/a
€150.76
0%
13.26%€180.40€103.09n/a17
Nov ’25n/a
€144.85
0%
12.69%€167.68€100.05n/a17
Oct ’25n/a
€136.92
0%
12.78%€162.10€96.72n/a17
Sep ’25n/a
€137.26
0%
12.79%€163.77€97.72n/a17
Aug ’25n/a
€125.95
0%
13.12%€165.19€98.19n/a16
Jul ’25n/a
€128.64
0%
12.18%€164.93€99.70n/a16
Jun ’25n/a
€124.59
0%
13.85%€163.00€98.54n/a16
May ’25n/a
€118.10
0%
13.92%€147.38€92.11n/a17
Apr ’25n/a
€114.45
0%
13.87%€147.38€88.43n/a18
Mar ’25n/a
€112.56
0%
11.10%€130.11€88.59n/a18
Feb ’25n/a
€101.94
0%
10.47%€119.76€80.14n/a18
Jan ’25n/a
€94.64
0%
12.11%€114.74€70.47n/a16
Dec ’24n/a
€84.81
0%
14.23%€102.72€61.63n/a17
Nov ’24n/a
€85.50
0%
15.06%€104.42€62.65n/a16
€131.95
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 21:58
종가2025/11/27 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Toll Brothers, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays