De'Longhi 가치 평가
DLG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DLG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DLG ( €31.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DLG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DLG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DLG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DLG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 이익 | €321.19m |
| 시가총액 | €4.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DLG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DLG은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DLG의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DLG 은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Consumer Durables 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DLG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.06 | €38.60 +24.28% | 12.82% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €31.32 | €38.60 +23.24% | 12.82% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €30.24 | €37.38 +23.60% | 13.85% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €28.38 | €37.38 +31.70% | 13.85% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €28.60 | €37.14 +29.88% | 13.09% | €46.60 | €30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.82 | €37.14 +28.88% | 13.09% | €46.60 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €27.20 | €36.09 +32.68% | 18.26% | €46.60 | €23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €30.38 | €39.73 +30.76% | 8.30% | €46.60 | €35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €33.68 | €39.21 +16.43% | 6.55% | €43.50 | €35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €34.08 | €39.21 +15.06% | 6.55% | €43.50 | €35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.12 | €37.34 +23.96% | 9.07% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €28.38 | €37.34 +31.56% | 9.07% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.78 | €36.39 +26.43% | 10.03% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.20 | €36.39 +33.78% | 10.03% | €41.10 | €30.00 | €31.32 | 8 |
| Sep ’25 | €28.88 | €37.39 +29.46% | 7.35% | €41.10 | €33.00 | €30.24 | 8 |
| Aug ’25 | €27.22 | €37.89 +39.19% | 5.85% | €41.10 | €33.30 | €28.38 | 8 |
| Jul ’25 | €29.80 | €37.80 +26.85% | 5.55% | €40.40 | €33.30 | €28.60 | 8 |
| Jun ’25 | €32.22 | €37.80 +17.32% | 5.55% | €40.40 | €33.30 | €28.82 | 8 |
| May ’25 | €30.86 | €35.90 +16.33% | 5.49% | €39.00 | €33.30 | €27.20 | 7 |
| Apr ’25 | €32.06 | €35.90 +11.98% | 5.49% | €39.00 | €33.30 | €30.38 | 7 |
| Mar ’25 | €28.88 | €34.01 +17.77% | 8.38% | €38.00 | €29.80 | €33.68 | 8 |
| Feb ’25 | €29.66 | €34.01 +14.67% | 8.38% | €38.00 | €29.80 | €34.08 | 8 |
| Jan ’25 | €30.52 | €32.04 +4.97% | 12.61% | €38.00 | €26.00 | €30.12 | 8 |
| Dec ’24 | €28.04 | €29.49 +5.16% | 5.89% | €32.00 | €26.00 | €28.38 | 8 |
| Nov ’24 | €21.28 | €24.70 +16.07% | 11.02% | €28.00 | €21.00 | €28.78 | 7 |
| Oct ’24 | €20.62 | €24.70 +19.79% | 11.02% | €28.00 | €21.00 | €27.20 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 20:59 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
De'Longhi S.p.A.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Fraser Donlon | Berenberg |