Technogym 가치 평가
TGYM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TGYM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGYM ( €14.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGYM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TGYM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TGYM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TGYM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 이익 | €96.72m |
| 시가총액 | €2.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TGYM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TGYM은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TGYM의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TGYM 은 Italian Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(27.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TGYM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGYM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.07 | €14.62 +3.92% | 4.92% | €15.40 | €13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €14.10 | €14.41 +2.20% | 6.48% | €15.40 | €12.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €14.41 | €13.88 -3.68% | 8.46% | €15.40 | €11.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €13.37 | €13.65 +2.09% | 8.61% | €15.40 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €12.02 | €12.89 +7.26% | 7.73% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €11.93 | €12.91 +8.22% | 7.86% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| May ’26 | €11.88 | €12.58 +5.91% | 7.37% | €13.80 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €12.00 | €12.54 +4.50% | 7.68% | €13.80 | €11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €11.51 | €11.29 -1.91% | 10.43% | €13.60 | €9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €11.24 | €10.72 -4.63% | 7.91% | €12.00 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €10.45 | €10.67 +2.11% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.50 | €10.67 +1.62% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.91 | €10.67 +7.72% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.44 | €10.24 +8.47% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | €14.10 | 10 |
| Sep ’25 | €9.78 | €10.24 +4.70% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | €14.41 | 10 |
| Aug ’25 | €9.00 | €10.20 +13.40% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €13.37 | 10 |
| Jul ’25 | €9.64 | €10.20 +5.81% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €12.02 | 10 |
| Jun ’25 | €9.31 | €10.20 +9.62% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €11.93 | 10 |
| May ’25 | €8.87 | €9.73 +9.80% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €11.88 | 9 |
| Apr ’25 | €9.20 | €9.73 +5.80% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €12.00 | 9 |
| Mar ’25 | €8.75 | €9.17 +4.76% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €11.51 | 9 |
| Feb ’25 | €9.14 | €9.06 -0.92% | 11.54% | €10.50 | €7.00 | €11.24 | 9 |
| Jan ’25 | €9.07 | €8.94 -1.33% | 11.07% | €10.50 | €7.00 | €10.45 | 9 |
| Dec ’24 | €8.54 | €8.76 +2.52% | 10.52% | €10.00 | €7.00 | €10.50 | 9 |
| Nov ’24 | €7.22 | €8.77 +21.42% | 10.54% | €10.00 | €7.00 | €9.91 | 9 |
| Oct ’24 | €7.32 | €8.94 +22.10% | 8.05% | €10.20 | €8.10 | €9.44 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 02:04 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Technogym S.p.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Flavien Hias | Berenberg |