Italian Sea Group 가치 평가
TISG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TISG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TISG ( €4.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TISG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TISG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TISG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TISG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 이익 | €12.81m |
| 시가총액 | €223.13m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TISG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TISG은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TISG의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TISG 은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Leisure 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TISG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TISG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.21 | €8.40 +99.52% | 19.15% | €10.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €4.83 | €10.03 +107.73% | 7.73% | €11.00 | €9.10 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €5.01 | €10.03 +100.27% | 7.73% | €11.00 | €9.10 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €5.05 | €10.03 +98.68% | 7.73% | €11.00 | €9.10 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €5.46 | €12.07 +121.00% | 6.29% | €12.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €5.74 | €12.07 +110.22% | 6.29% | €12.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €5.65 | €12.07 +113.57% | 6.29% | €12.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €5.62 | €12.07 +114.71% | 6.29% | €12.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.04 | €12.07 +99.78% | 6.29% | €12.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.77 | €12.67 +63.02% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.21 | €12.67 +54.28% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.41 | €12.67 +70.94% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.43 | €12.67 +70.48% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €4.04 | 3 |
| Nov ’25 | €8.02 | €12.67 +57.94% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €4.83 | 3 |
| Oct ’25 | €8.51 | €12.67 +48.84% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €5.01 | 3 |
| Sep ’25 | €9.22 | €12.67 +37.38% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €5.05 | 3 |
| Aug ’25 | €8.94 | €12.67 +41.69% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €5.46 | 3 |
| Jul ’25 | €9.25 | €12.67 +36.94% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €5.74 | 3 |
| Jun ’25 | €9.50 | €12.67 +33.33% | 1.86% | €13.00 | €12.50 | €5.65 | 3 |
| May ’25 | €9.60 | €12.47 +29.86% | 0.38% | €12.50 | €12.40 | €5.62 | 3 |
| Apr ’25 | €10.06 | €12.47 +23.92% | 0.38% | €12.50 | €12.40 | €6.04 | 3 |
| Mar ’25 | €10.04 | €12.30 +22.51% | 1.76% | €12.50 | €12.00 | €7.77 | 3 |
| Feb ’25 | €9.74 | €11.83 +21.49% | 5.27% | €12.50 | €11.00 | €8.21 | 3 |
| Jan ’25 | €8.23 | €11.50 +39.73% | 6.15% | €12.50 | €11.00 | €7.41 | 3 |
| Dec ’24 | €7.90 | €11.50 +45.57% | 6.15% | €12.50 | €11.00 | €7.43 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 03:40 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Italian Sea Group S.p.A.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Remi Grenu | Berenberg |
| Anna Frontani | Berenberg |