Mohawk Industries 가치 평가
1MHK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1MHK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MHK ( €89.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €312.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MHK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1MHK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1MHK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MHK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.1x |
| 수익 | US$485.30m |
| 시가총액 | US$6.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1MHK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MHK은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1MHK 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MHK 은 Price-To-Earnings 13.1 Italian Consumer Durables 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1MHK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MHK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €89.50 | €111.48 +24.56% | 10.22% | €131.96 | €92.37 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €88.50 | €111.48 +25.97% | 10.22% | €131.96 | €92.37 | n/a | 17 |
| May ’26 | €93.00 | €118.76 +27.70% | 10.60% | €138.17 | €93.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | n/a | €131.85 0% | 8.92% | €152.51 | €111.84 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €137.78 0% | 8.18% | €157.72 | €119.49 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €144.53 0% | 10.37% | €177.66 | €124.84 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €148.31 0% | 10.70% | €176.40 | €127.77 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €144.29 0% | 10.44% | €170.09 | €123.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €144.29 0% | 10.44% | €170.09 | €123.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €147.83 0% | 10.06% | €165.54 | €125.27 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €148.79 0% | 11.78% | €169.52 | €116.18 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €148.12 0% | 13.32% | €170.92 | €114.56 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €118.16 0% | 8.12% | €135.49 | €100.92 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €119.10 0% | 11.11% | €153.27 | €100.32 | €88.50 | 14 |
| May ’25 | n/a | €120.10 0% | 11.11% | €153.90 | €100.73 | €93.00 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €115.79 0% | 13.55% | €152.34 | €92.33 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €115.02 0% | 13.43% | €153.80 | €93.21 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €101.93 0% | 15.70% | €152.34 | €86.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €92.51 0% | 20.38% | €148.58 | €72.04 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €88.82 0% | 13.58% | €118.11 | €75.59 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €88.82 0% | 13.58% | €118.11 | €75.59 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €111.52 0% | 10.48% | €121.67 | €86.10 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €107.31 0% | 10.79% | €118.22 | €83.66 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €107.31 0% | 10.79% | €118.22 | €83.66 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €108.76 0% | 10.41% | €129.98 | €88.20 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €108.76 0% | 10.41% | €129.98 | €88.20 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 10:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mohawk Industries, Inc. 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |