Lennar 가치 평가
1LEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1LEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1LEN ( €103.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1LEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1LEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1LEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1LEN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.5x |
| 이익 | US$2.66b |
| 시가총액 | US$30.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | -12.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1LEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1LEN은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1LEN의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1LEN 은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 Italian Consumer Durables 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1LEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LEN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €103.84 | €110.77 +6.67% | 16.13% | €138.48 | €79.13 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €108.82 | €109.99 +1.08% | 15.96% | €137.20 | €78.40 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €113.08 | €104.93 -7.20% | 15.96% | €136.52 | €81.57 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €100.12 | €104.87 +4.74% | 16.14% | €137.31 | €82.04 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €99.27 | €105.21 +5.98% | 17.74% | €137.75 | €81.16 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €93.01 | €121.36 +30.48% | 18.60% | €177.30 | €97.52 | n/a | 16 |
| May ’26 | €94.87 | €119.83 +26.30% | 18.60% | €175.06 | €96.28 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €126.88 0% | 17.17% | €184.86 | €101.67 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €146.95 0% | 13.66% | €191.46 | €115.83 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €151.74 0% | 13.44% | €192.94 | €116.73 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €159.27 0% | 13.42% | €197.09 | €124.98 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €188.93 0% | 11.35% | €225.26 | €152.72 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €180.99 0% | 11.13% | €215.11 | €145.84 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €177.96 0% | 11.18% | €212.05 | €143.76 | €108.82 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €162.35 0% | 13.13% | €218.26 | €130.95 | €113.08 | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €162.09 0% | 12.34% | €221.18 | €132.71 | €100.12 | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €163.55 0% | 12.10% | €221.36 | €134.50 | €99.27 | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €163.93 0% | 12.48% | €219.13 | €132.58 | €93.01 | 19 |
| May ’25 | n/a | €164.00 0% | 12.48% | €219.22 | €132.64 | €94.87 | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €157.99 0% | 13.96% | €219.06 | €112.29 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €150.08 0% | 11.80% | €184.32 | €112.44 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €147.51 0% | 10.84% | €174.78 | €112.23 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €143.63 0% | 11.05% | €173.09 | €111.14 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €126.24 0% | 9.42% | €146.93 | €102.21 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €132.00 0% | 9.19% | €152.84 | €106.32 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €132.67 0% | 9.40% | €153.57 | €104.88 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 15:25 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/11/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lennar Corporation는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |