Lennar Corporation

BIT:1LEN 주식 보고서

시가총액: €25.1b

Lennar 가치 평가

1LEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1LEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€418.74
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1LEN ( €96.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €418.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1LEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1LEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1LEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1LEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1LEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익US$3.70b
시가총액US$28.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1LEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1LEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
MONC Moncler
23.2x7.0%€14.8b
DLG De'Longhi
13.5x6.6%€4.2b
ABT Abitare In
12.8x35.6%€84.4m
BC Brunello Cucinelli
58.2x12.7%€7.0b
1LEN Lennar
7.9x-8.3%€28.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LEN은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1LEN 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1LEN 7.9x업계 평균 14.2xNo. of Companies10PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LEN 은 Price-To-Earnings 7.9 Italian Consumer Durables 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1LEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LEN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1LEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€96.26
€119.83
+24.5%
18.6%€175.06€96.28n/a16
Apr ’26n/a
€126.88
0%
17.2%€184.86€101.67n/a15
Mar ’26n/a
€146.95
0%
13.7%€191.46€115.83n/a14
Feb ’26n/a
€151.74
0%
13.4%€192.94€116.73n/a14
Jan ’26n/a
€159.27
0%
13.4%€197.09€124.98n/a15
Dec ’25n/a
€183.33
0%
11.4%€218.58€148.19n/a16
Nov ’25n/a
€180.99
0%
11.1%€215.11€145.84n/a16
Oct ’25n/a
€177.96
0%
11.2%€212.05€143.76n/a17
Sep ’25n/a
€162.35
0%
13.1%€218.26€130.95n/a17
Aug ’25n/a
€162.09
0%
12.3%€221.18€132.71n/a17
Jul ’25n/a
€163.55
0%
12.1%€221.36€134.50n/a19
Jun ’25n/a
€163.93
0%
12.5%€219.13€132.58n/a19
May ’25n/a
€164.00
0%
12.5%€219.22€132.64€94.8719
Apr ’25n/a
€157.99
0%
14.0%€219.06€112.29n/a20
Mar ’25n/a
€150.08
0%
11.8%€184.32€112.44n/a20
Feb ’25n/a
€147.51
0%
10.8%€174.78€112.23n/a20
Jan ’25n/a
€143.63
0%
11.1%€173.09€111.14n/a21
Dec ’24n/a
€126.24
0%
9.4%€146.93€102.21n/a21
Nov ’24n/a
€132.00
0%
9.2%€152.84€106.32n/a20
Oct ’24n/a
€132.67
0%
9.4%€153.57€104.88n/a19
Sep ’24n/a
€126.18
0%
9.0%€147.43€101.64n/a20
Aug ’24n/a
€123.77
0%
9.0%€144.66€99.73n/a20
Jul ’24n/a
€121.43
0%
10.6%€147.17€92.32n/a19
Jun ’24n/a
€107.51
0%
13.6%€143.16€79.53n/a19
May ’24n/a
€104.61
0%
13.3%€139.64€77.58n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€119.58
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 20:32
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lennar Corporation 43 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays