Lennar Corporation

BIT:1LEN 주식 리포트

시가총액: €17.5b

Lennar 가치 평가

1LEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1LEN ( €73.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1LEN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LEN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1LEN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.1x
이익US$1.77b
시가총액US$20.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1LEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LEN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.1x
MONC Moncler
22.1x7.04%€13.8b
DLG De'Longhi
16.4x8.93%€5.2b
BC Brunello Cucinelli
42x11.24%€5.7b
TGYM Technogym
35.9x9.53%€4.1b
1LEN Lennar
12.1x4.59%€20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LEN은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1LEN의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1LEN 12.1x업계 평균 14.2xNo. of Companies12PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LEN 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 Italian Consumer Durables 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1LEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LEN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LEN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€73.70
€78.51
+6.52%
14.47%€106.39€63.49n/a14
May ’27€76.66
€79.75
+4.03%
21.78%€134.90€62.78n/a14
Apr ’27€74.77
€87.39
+16.87%
21.99%€137.57€66.62n/a14
Mar ’27€96.29
€92.17
-4.28%
20.62%€134.93€67.89n/a13
Feb ’27€91.94
€91.58
-0.39%
20.62%€134.07€67.46n/a13
Jan ’27€88.10
€97.69
+10.88%
21.89%€135.23€68.04n/a14
Dec ’26€113.10
€109.51
-3.17%
15.48%€138.69€81.83n/a15
Nov ’26€106.98
€109.38
+2.25%
16.23%€138.12€78.93n/a14
Oct ’26€108.82
€109.99
+1.08%
15.96%€137.20€78.40n/a14
Sep ’26€113.08
€104.93
-7.20%
15.96%€136.52€81.57n/a14
Aug ’26€100.12
€104.87
+4.74%
16.14%€137.31€82.04n/a14
Jul ’26€99.27
€105.21
+5.98%
17.74%€137.75€81.16n/a15
Jun ’26€93.01
€121.36
+30.48%
18.60%€177.30€97.52n/a16
May ’26€94.87
€119.83
+26.30%
18.60%€175.06€96.28€76.6616
Apr ’26n/a
€126.88
0%
17.17%€184.86€101.67€74.7715
Mar ’26n/a
€146.95
0%
13.66%€191.46€115.83€96.2914
Feb ’26n/a
€151.74
0%
13.44%€192.94€116.73€91.9414
Jan ’26n/a
€159.27
0%
13.42%€197.09€124.98€88.1015
Dec ’25n/a
€188.93
0%
11.35%€225.26€152.72€113.1016
Nov ’25n/a
€180.99
0%
11.13%€215.11€145.84€106.9816
Oct ’25n/a
€177.96
0%
11.18%€212.05€143.76€108.8217
Sep ’25n/a
€162.35
0%
13.13%€218.26€130.95€113.0817
Aug ’25n/a
€162.09
0%
12.34%€221.18€132.71€100.1217
Jul ’25n/a
€163.55
0%
12.10%€221.36€134.50€99.2719
Jun ’25n/a
€163.93
0%
12.48%€219.13€132.58€93.0119
May ’25n/a
€164.00
0%
12.48%€219.22€132.64€94.8719
€77.24
Fair Value
4.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 10:30
종가2026/05/20 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lennar Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays