Paychex, Inc.

BIT:1PAYX 주식 리포트

시가총액: €29.6b

Paychex 가치 평가

1PAYX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1PAYX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1PAYX ( €83.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PAYX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1PAYX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1PAYX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1PAYX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1PAYX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1PAYX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익US$1.60b
시가총액US$34.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1PAYX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1PAYX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.4x
6098 Recruit Holdings
21.1x10.53%JP¥9.6t
ADP Automatic Data Processing
21.2x6.43%US$87.4b
TNXT Tinexta
59.3x34.22%€702.1m
PAYC Paycom Software
16x6.05%US$7.1b
1PAYX Paychex
22.1x11.20%€34.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PAYX은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1PAYX의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1PAYX 22.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies15PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PAYX 은 European Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(18x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1PAYX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PAYX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율38.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PAYX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1PAYX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€83.82
€102.58
+22.38%
9.80%€127.50€84.43n/a15
Feb ’27€85.63
€101.07
+18.03%
8.80%€124.79€82.63n/a15
Jan ’27€96.29
€103.88
+7.89%
6.99%€125.87€93.56n/a14
Dec ’26€93.20
€114.81
+23.19%
7.40%€129.21€98.20n/a14
Nov ’26€102.48
€116.86
+14.04%
5.83%€130.13€105.84n/a14
Oct ’26€105.06
€115.76
+10.18%
5.91%€127.83€103.97n/a12
Sep ’26€118.68
€126.96
+6.97%
6.07%€137.87€105.13n/a12
Aug ’26€126.40
€127.25
+0.67%
6.81%€140.48€103.87n/a13
Jul ’26€123.44
€124.25
+0.65%
7.77%€140.96€104.22n/a15
Jun ’26€138.36
€129.07
-6.71%
6.69%€139.40€107.64n/a15
May ’26€127.88
€128.45
+0.44%
6.33%€140.00€115.19n/a15
Apr ’26n/a
€133.96
0%
6.31%€145.96€120.09n/a15
Mar ’26n/a
€135.17
0%
5.52%€147.17€116.18€78.5115
Feb ’26n/a
€135.46
0%
5.38%€145.68€116.54€85.6315
Jan ’26n/a
€132.30
0%
6.80%€143.87€110.30€96.2916
Dec ’25n/a
€126.65
0%
7.10%€141.57€108.54€93.2016
Nov ’25n/a
€121.24
0%
6.74%€134.90€104.82€102.4816
Oct ’25n/a
€116.02
0%
7.27%€133.70€103.89€105.0616
Sep ’25n/a
€108.96
0%
4.67%€116.84€98.87€118.6816
Aug ’25n/a
€112.86
0%
4.67%€120.98€102.37€126.4017
Jul ’25n/a
€113.16
0%
4.66%€121.36€102.69€123.4417
Jun ’25n/a
€112.67
0%
4.44%€121.19€103.47€138.3617
May ’25n/a
€113.19
0%
4.33%€121.84€104.03€127.8818
Apr ’25n/a
€110.85
0%
4.69%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25n/a
€112.34
0%
4.70%€120.42€100.04n/a18
€101.51
Fair Value
17.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/05 12:11
종가2026/03/05 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paychex, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Lisa Dejong EllisBernstein