Broadridge Financial Solutions 가치 평가
1BR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1BR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1BR ( €212 )는 당사 추정치인 공정 가치( €283.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1BR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1BR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1BR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.3x |
| 수익 | US$788.50m |
| 시가총액 | US$27.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1BR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.1x | ||
SSNC SS&C Technologies Holdings | 24.1x | 12.53% | US$19.1b |
CPU Computershare | 26.7x | 7.46% | AU$23.0b |
G Genpact | 14.4x | 8.56% | US$7.4b |
EXLS ExlService Holdings | 35.3x | 12.49% | US$7.4b |
1BR Broadridge Financial Solutions | 35.3x | 10.83% | €27.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1BR은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1BR 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1BR 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1BR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1BR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €212.00 | €220.00 +3.77% | 9.99% | €263.73 | €193.40 | n/a | 9 |
| May ’26 | €210.00 | €216.59 +3.14% | 7.73% | €243.57 | €194.85 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €225.74 0% | 7.93% | €252.70 | €202.16 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €233.86 0% | 6.71% | €250.69 | €212.12 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €223.22 0% | 8.52% | €249.86 | €199.69 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €214.71 0% | 6.83% | €236.98 | €196.22 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €214.03 0% | 7.09% | €236.88 | €196.13 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €199.29 0% | 7.26% | €225.95 | €183.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €193.73 0% | 7.96% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €193.73 0% | 7.96% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €195.62 0% | 7.02% | €221.08 | €175.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €194.16 0% | 8.24% | €222.05 | €171.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €192.52 0% | 8.52% | €221.65 | €171.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €192.03 0% | 8.35% | €219.98 | €170.27 | €210.00 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €192.03 0% | 8.35% | €219.98 | €170.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €192.92 0% | 8.61% | €221.58 | €171.51 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €187.25 0% | 9.33% | €219.88 | €165.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €178.02 0% | 7.26% | €208.33 | €163.04 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €176.29 0% | 8.88% | €207.65 | €150.68 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €178.23 0% | 8.85% | €213.68 | €155.06 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €170.01 0% | 12.00% | €212.28 | €140.90 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €164.01 0% | 9.46% | €187.17 | €138.30 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €155.67 0% | 9.87% | €183.62 | €128.53 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €155.67 0% | 9.87% | €183.62 | €128.53 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €154.84 0% | 7.87% | €171.75 | €129.98 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €149.39 0% | 8.59% | €168.41 | €122.89 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 04:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Broadridge Financial Solutions, Inc. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jennifer Cook | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |