Computershare Limited

ASX:CPU 주식 보고서

시가총액: AU$23.6b

Computershare 가치 평가

CPU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.75
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPU ( A$41.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$35.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익US$550.17m
시가총액US$15.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
BXB Brambles
25x7.35%AU$32.1b
ALQ ALS
32x12.99%AU$8.1b
CWY Cleanaway Waste Management
39.6x17.36%AU$6.2b
SSNC SS&C Technologies Holdings
24.1x12.52%US$19.6b
CPU Computershare
28.1x7.50%AU$23.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CPU은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPU 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPU 28.1x업계 평균 19.5xNo. of Companies56PE01224364860+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPU 은 Australian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPU 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$41.25
AU$37.10
-10.05%
8.91%AU$42.21AU$31.25n/a13
May ’26AU$41.08
AU$36.74
-10.56%
8.61%AU$41.22AU$29.44n/a13
Apr ’26AU$39.79
AU$37.67
-5.33%
8.78%AU$42.15AU$29.93n/a13
Mar ’26AU$41.07
AU$38.05
-7.35%
8.99%AU$42.64AU$30.28n/a13
Feb ’26AU$35.16
AU$33.64
-4.31%
7.48%AU$36.41AU$27.80n/a13
Jan ’26AU$33.95
AU$32.07
-5.54%
6.44%AU$35.28AU$27.63n/a13
Dec ’25AU$31.89
AU$31.01
-2.76%
5.68%AU$33.92AU$27.67n/a13
Nov ’25AU$26.22
AU$29.73
+13.40%
5.35%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.65%
4.98%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.43
AU$28.79
+1.28%
6.06%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.74
AU$29.26
+5.50%
5.90%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.47
AU$28.51
+7.70%
5.79%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.54
AU$28.24
+6.40%
5.25%AU$30.42AU$24.97AU$40.2214
May ’25AU$26.74
AU$28.38
+6.15%
5.52%AU$30.63AU$25.18AU$41.0814
Apr ’25AU$26.11
AU$28.32
+8.48%
5.57%AU$31.01AU$25.50AU$39.7913
Mar ’25AU$25.89
AU$27.89
+7.74%
5.46%AU$30.66AU$25.21AU$41.0713
Feb ’25AU$24.74
AU$28.11
+13.61%
7.58%AU$32.10AU$23.93AU$35.1612
Jan ’25AU$24.39
AU$27.65
+13.38%
8.02%AU$31.97AU$23.83AU$33.9512
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+17.97%
7.94%AU$32.04AU$23.88AU$31.8912
Nov ’24AU$25.06
AU$28.61
+14.16%
7.59%AU$32.77AU$24.80AU$26.2211
Oct ’24AU$25.96
AU$27.13
+4.52%
8.26%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.26
AU$26.81
+6.13%
7.75%AU$32.40AU$24.19AU$28.4313
Aug ’24AU$25.13
AU$26.43
+5.18%
8.30%AU$33.05AU$23.99AU$27.7413
Jul ’24AU$23.38
AU$25.77
+10.20%
9.09%AU$32.73AU$22.60AU$26.4713
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.67%
9.54%AU$33.72AU$22.54AU$26.5413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$37.10
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 14:29
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Computershare Limited 29 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter