Downer EDI Limited

ASX:DOW 주식 보고서

시가총액: AU$3.6b

Downer EDI 가치 평가

DOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOW ( A$5.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율64.2x
수익AU$56.10m
시가총액AU$3.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
SGF SG Fleet Group
13x7.3%AU$1.2b
MAD Mader Group
24.2x15.5%AU$1.2b
BXB Brambles
21.2x7.3%AU$26.4b
SUG Sugar Terminals
11.9xn/aAU$385.2m
DOW Downer EDI
64.2x22.0%AU$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DOW은 Price-To-Earnings 비율(64.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOW 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DOW 64.2x업계 평균 17.4xNo. of Companies102PE01632486480+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOW 은 Australian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64.2x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOW 64.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.37
AU$5.57
+3.6%
6.0%AU$6.15AU$5.00n/a8
Dec ’25AU$5.75
AU$5.55
-3.5%
5.5%AU$6.00AU$5.00n/a8
Nov ’25AU$5.51
AU$5.55
+0.7%
5.5%AU$6.00AU$5.00n/a8
Oct ’25AU$5.49
AU$5.48
-0.1%
4.6%AU$5.77AU$5.00n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$5.20
-7.0%
7.7%AU$5.75AU$4.55n/a9
Aug ’25AU$5.01
AU$4.86
-3.0%
6.8%AU$5.75AU$4.55n/a9
Jul ’25AU$4.68
AU$4.87
+4.1%
6.7%AU$5.75AU$4.55n/a9
Jun ’25AU$4.80
AU$4.88
+1.6%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
May ’25AU$4.67
AU$4.88
+4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Apr ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Mar ’25AU$5.02
AU$4.88
-2.8%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Feb ’25AU$4.17
AU$4.45
+6.7%
10.6%AU$5.60AU$4.10n/a8
Jan ’25AU$4.40
AU$4.39
-0.1%
11.6%AU$5.60AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$4.16
AU$4.36
+4.9%
12.4%AU$5.60AU$3.85AU$5.757
Nov ’24AU$3.86
AU$4.37
+13.1%
13.4%AU$5.60AU$3.85AU$5.516
Oct ’24AU$4.12
AU$4.50
+9.2%
11.7%AU$5.60AU$4.00AU$5.497
Sep ’24AU$4.26
AU$4.49
+5.3%
11.0%AU$5.60AU$4.00AU$5.598
Aug ’24AU$4.43
AU$4.55
+2.7%
10.5%AU$5.60AU$3.90AU$5.018
Jul ’24AU$4.11
AU$4.19
+2.0%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.688
Jun ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.808
May ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.678
Apr ’24AU$3.43
AU$4.11
+19.9%
20.3%AU$5.60AU$3.25AU$5.107
Mar ’24AU$3.18
AU$4.29
+34.9%
22.6%AU$5.60AU$3.25AU$5.027
Feb ’24AU$3.80
AU$4.74
+24.8%
13.4%AU$5.60AU$4.00AU$4.177
Jan ’24AU$3.71
AU$4.99
+34.5%
16.0%AU$6.30AU$4.00AU$4.407
Dec ’23AU$5.05
AU$5.89
+16.5%
4.6%AU$6.30AU$5.49AU$4.167

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 03:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Downer EDI Limited 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited