SG Fleet Group 가치 평가
SGF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGF ( A$2.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SGF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SGF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | AU$89.66m |
| 시가총액 | AU$904.51m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SGF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGF은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SGF 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SGF 은 Price-To-Earnings 10.1 Australian Commercial Services 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SGF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGF 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$2.65 | AU$3.41 +28.6% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$2.68 | AU$3.41 +27.1% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$2.50 | AU$3.41 +36.3% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$2.99 | AU$3.41 +14.0% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.16 | AU$3.45 +9.3% | 5.2% | AU$3.65 | AU$3.21 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$3.18 | AU$3.25 +2.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$3.05 | AU$3.25 +6.5% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$2.77 | AU$3.25 +17.2% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$2.37 | AU$3.03 +27.6% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$2.35 | AU$3.03 +28.7% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$2.25 | AU$3.18 +41.2% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | AU$2.68 | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.46 | AU$3.18 +29.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | AU$2.50 | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | AU$2.99 | 5 |
| Aug ’24 | AU$2.65 | AU$3.06 +15.5% | 13.9% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.16 | 5 |
| Jul ’24 | AU$2.30 | AU$2.99 +29.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.18 | 5 |
| Jun ’24 | AU$2.02 | AU$2.99 +47.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$2.95 | 5 |
| May ’24 | AU$2.11 | AU$2.79 +32.1% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$3.05 | 4 |
| Apr ’24 | AU$2.07 | AU$2.79 +34.7% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.95 | 4 |
| Mar ’24 | AU$2.17 | AU$2.87 +32.1% | 10.9% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.77 | 5 |
| Feb ’24 | AU$2.07 | AU$3.08 +48.7% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.37 | 5 |
| Jan ’24 | AU$1.83 | AU$3.08 +68.2% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.35 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.82 | AU$3.08 +69.1% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.25 | 5 |
| Nov ’23 | AU$1.95 | AU$3.08 +57.8% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.58 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.