TransDigm Group 가치 평가
1TDG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1TDG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TDG ( €1170.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1131.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1TDG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1TDG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TDG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.1x |
| 이익 | US$1.87b |
| 시가총액 | US$76.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11.8x |
| 기업가치/EBITDA | 22.8x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1TDG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TDG은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1TDG의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TDG 은 Italian Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(25.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1TDG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1TDG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,170.50 | €1,363.54 +16.49% | 7.42% | €1,550.60 | €1,185.80 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | n/a | €1,341.04 0% | 7.38% | €1,496.07 | €1,179.30 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | n/a | €1,356.54 0% | 8.42% | €1,566.46 | €1,179.74 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | €1,386.49 0% | 7.12% | €1,572.16 | €1,222.51 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | n/a | €1,443.94 0% | 6.95% | €1,588.67 | €1,234.17 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | n/a | €1,336.50 0% | 7.99% | €1,509.80 | €1,102.66 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | €1,348.79 0% | 6.02% | €1,479.74 | €1,145.04 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | €1,303.82 0% | 6.17% | €1,430.46 | €1,099.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | n/a | €1,393.98 0% | 6.29% | €1,503.02 | €1,154.75 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €1,431.25 0% | 6.22% | €1,547.11 | €1,188.63 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €1,450.07 0% | 6.83% | €1,615.35 | €1,216.38 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €1,431.24 0% | 6.60% | €1,582.64 | €1,191.75 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €1,440.61 0% | 7.25% | €1,594.10 | €1,164.43 | €1,170.50 | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €1,376.42 0% | 9.44% | €1,538.99 | €1,019.81 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €1,307.16 0% | 8.93% | €1,488.80 | €993.74 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €1,328.12 0% | 8.37% | €1,507.76 | €1,006.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €1,344.98 0% | 7.02% | €1,505.89 | €1,112.04 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €1,338.49 0% | 9.13% | €1,534.78 | €968.55 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €1,306.74 0% | 8.58% | €1,525.88 | €962.94 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €1,201.05 0% | 8.30% | €1,425.10 | €938.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | €1,152.60 0% | 7.42% | €1,325.18 | €926.70 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €1,133.41 0% | 7.29% | €1,276.50 | €925.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €1,014.30 0% | 11.00% | €1,174.53 | €649.81 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €955.99 0% | 10.26% | €1,086.72 | €638.81 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €962.88 0% | 10.53% | €1,102.56 | €648.12 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 15:21 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TransDigm Group Incorporated는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |
| Carter Copeland | Barclays |