Siemens 가치 평가
1SIE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SIE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1SIE ( €241.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €220.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SIE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SIE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SIE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SIE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 이익 | €7.96b |
| 시가총액 | €186.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SIE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SIE은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1SIE의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SIE 은 European Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(21.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SIE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SIE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €241.95 | €270.60 +11.84% | 11.85% | €335.00 | €220.00 | n/a | 23 |
| Apr ’27 | €214.40 | €275.16 +28.34% | 11.41% | €335.00 | €220.00 | n/a | 23 |
| Mar ’27 | €247.85 | €274.85 +10.90% | 11.59% | €335.00 | €225.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | €255.60 | €258.69 +1.21% | 11.12% | €300.00 | €195.00 | n/a | 23 |
| Jan ’27 | €240.15 | €255.14 +6.24% | 10.71% | €300.00 | €195.00 | n/a | 22 |
| Dec ’26 | €225.90 | €253.00 +12.00% | 10.69% | €300.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €245.45 | €252.65 +2.93% | 10.12% | €300.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €232.40 | €247.60 +6.54% | 10.13% | €300.00 | €185.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €239.35 | €242.47 +1.30% | 10.21% | €300.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €213.70 | €235.88 +10.38% | 8.55% | €261.00 | €185.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €215.85 | €235.29 +9.01% | 9.23% | €261.00 | €170.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €213.05 | €235.65 +10.61% | 9.01% | €261.00 | €170.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €201.90 | €235.75 +16.76% | 9.92% | €270.00 | €160.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €215.30 | €241.82 +12.32% | 8.23% | €285.00 | €210.00 | €214.40 | 21 |
| Mar ’26 | €220.25 | €236.86 +7.54% | 9.80% | €285.00 | €185.00 | €247.85 | 20 |
| Feb ’26 | €206.50 | €215.38 +4.30% | 12.69% | €285.00 | €130.00 | €255.60 | 22 |
| Jan ’26 | €188.74 | €208.11 +10.27% | 9.91% | €230.00 | €130.00 | €240.15 | 23 |
| Dec ’25 | €183.48 | €203.78 +11.06% | 12.52% | €230.00 | €125.00 | €225.90 | 21 |
| Nov ’25 | €181.38 | €199.02 +9.72% | 12.60% | €230.00 | €125.00 | €245.45 | 20 |
| Oct ’25 | €179.00 | €195.89 +9.43% | 12.39% | €225.00 | €125.00 | €232.40 | 20 |
| Sep ’25 | €170.56 | €196.78 +15.37% | 12.49% | €230.00 | €125.00 | €239.35 | 19 |
| Aug ’25 | €164.48 | €199.21 +21.12% | 12.86% | €230.00 | €125.00 | €213.70 | 19 |
| Jul ’25 | €177.18 | €199.21 +12.43% | 12.86% | €230.00 | €125.00 | €215.85 | 19 |
| Jun ’25 | €175.64 | €196.32 +11.77% | 12.43% | €225.00 | €125.00 | €213.05 | 19 |
| May ’25 | €176.14 | €194.95 +10.68% | 13.13% | €225.00 | €124.00 | €201.90 | 20 |
| Apr ’25 | €176.76 | €192.70 +9.02% | 13.08% | €227.00 | €124.00 | €215.30 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/21 02:01 |
| 종가 | 2026/04/21 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Siemens Aktiengesellschaft는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |