Hitachi, Ltd.

TSE:6501 주식 보고서

시가총액: JP¥18.4t

Hitachi 가치 평가

6501 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6501 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6501 ( ¥4004 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5134.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6501 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6501 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6501 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6501 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6501 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6501 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익JP¥673.07b
시가총액JP¥18.38t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6501 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6501 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
9435 Hikari Tsushin
14.3x3.2%JP¥1.5t
4204 Sekisui Chemical
15x4.4%JP¥1.1t
9045 Keihan Holdings
13.4x4.2%JP¥347.8b
3105 Nisshinbo Holdings
61.5x18.9%JP¥139.5b
6501 Hitachi
27.3x11.3%JP¥18.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 6501은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6501 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6501 27.3x업계 평균 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6501 은 JP Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6501 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6501 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6501 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6501 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,004.00
JP¥4,535.53
+13.3%
10.5%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Dec ’25JP¥3,751.00
JP¥4,503.16
+20.1%
11.1%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Nov ’25JP¥3,679.00
JP¥4,289.83
+16.6%
13.5%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a15
Oct ’25JP¥3,932.00
JP¥4,170.49
+6.1%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a15
Sep ’25JP¥3,572.00
JP¥4,153.57
+16.3%
11.8%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Aug ’25JP¥3,463.00
JP¥3,979.29
+14.9%
13.9%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Jul ’25JP¥3,718.00
JP¥3,464.29
-6.8%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,229.00
JP¥3,145.71
-2.6%
15.9%JP¥3,540.00JP¥1,760.00n/a14
May ’25JP¥2,898.00
JP¥2,968.57
+2.4%
16.0%JP¥3,500.00JP¥1,760.00n/a14
Apr ’25JP¥2,678.00
JP¥2,605.71
-2.7%
19.1%JP¥3,340.00JP¥1,760.00n/a14
Mar ’25JP¥2,588.00
JP¥2,532.00
-2.2%
16.4%JP¥3,300.00JP¥1,760.00n/a15
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥2,460.00
+4.4%
15.0%JP¥3,100.00JP¥1,760.00n/a15
Jan ’25JP¥2,034.00
JP¥2,302.67
+13.2%
13.5%JP¥2,720.00JP¥1,580.00n/a15
Dec ’24JP¥2,091.00
JP¥2,257.33
+8.0%
13.9%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,751.0015
Nov ’24JP¥1,928.40
JP¥2,156.67
+11.8%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,580.00JP¥3,679.0015
Oct ’24JP¥1,855.00
JP¥2,075.33
+11.9%
14.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,932.0015
Sep ’24JP¥1,983.80
JP¥2,049.33
+3.3%
14.4%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,572.0015
Aug ’24JP¥1,917.80
JP¥1,865.33
-2.7%
13.1%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,463.0015
Jul ’24JP¥1,779.20
JP¥1,809.33
+1.7%
13.2%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,718.0015
Jun ’24JP¥1,607.40
JP¥1,739.33
+8.2%
10.9%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥3,229.0015
May ’24JP¥1,556.00
JP¥1,719.33
+10.5%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥2,898.0015
Apr ’24JP¥1,450.40
JP¥1,706.43
+17.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,260.00JP¥2,678.0014
Mar ’24JP¥1,395.80
JP¥1,681.79
+20.5%
10.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,588.0014
Feb ’24JP¥1,341.20
JP¥1,663.21
+24.0%
11.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,357.0014
Jan ’24JP¥1,338.20
JP¥1,677.31
+25.3%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,034.0013
Dec ’23JP¥1,464.40
JP¥1,677.31
+14.5%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,091.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 02:22
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hitachi, Ltd. 35 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research