Sekisui Chemical 가치 평가
4204 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4204 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4204 ( ¥2375 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2361.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4204 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4204 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4204 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
4204 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 13x |
수익 | JP¥76.41b |
시가총액 | JP¥991.67b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.8x |
기업 가치/EBITDA | 6.4x |
PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4204 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4204은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4204 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 4204 은 JP Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4204 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 13x |
공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4204 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | JP¥2,375.00 | JP¥2,526.67 +6.4% | 3.9% | JP¥2,640.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Dec ’25 | JP¥2,419.00 | JP¥2,437.50 +0.8% | 6.9% | JP¥2,640.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | JP¥2,279.50 | JP¥2,420.00 +6.2% | 6.1% | JP¥2,570.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | JP¥2,248.50 | JP¥2,407.50 +7.1% | 5.8% | JP¥2,570.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥2,215.50 | JP¥2,432.50 +9.8% | 4.3% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥2,195.50 | JP¥2,432.50 +10.8% | 4.3% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥2,227.50 | JP¥2,402.50 +7.9% | 4.2% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥2,253.00 | JP¥2,352.50 +4.4% | 7.1% | JP¥2,570.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,273.50 | JP¥2,277.50 +0.2% | 9.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,223.50 | JP¥2,207.50 -0.7% | 9.0% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,119.00 | JP¥2,243.33 +5.9% | 9.7% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,113.50 | JP¥2,243.33 +6.1% | 9.7% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,032.50 | JP¥2,355.00 +15.9% | 10.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,096.00 | JP¥2,503.33 +19.4% | 11.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,110.00 | JP¥2,419.00 | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,089.00 | JP¥2,476.67 +18.6% | 11.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,110.00 | JP¥2,279.50 | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,370.00 +10.1% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,248.50 | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,370.00 +5.7% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,215.50 | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,177.00 | JP¥2,370.00 +8.9% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,195.50 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,072.00 | JP¥2,267.50 +9.4% | 14.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,227.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,938.00 | JP¥2,267.50 +17.0% | 14.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,253.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,933.00 | JP¥2,212.50 +14.5% | 13.5% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,273.50 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,876.00 | JP¥2,202.50 +17.4% | 14.0% | JP¥2,700.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,223.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,844.00 | JP¥2,180.00 +18.2% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,119.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,802.00 | JP¥2,203.33 +22.3% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,113.50 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,845.00 | JP¥2,203.33 +19.4% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,032.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,925.00 | JP¥2,103.33 +9.3% | 8.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,096.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/20 04:09 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sekisui Chemical Co., Ltd. 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Takashi Hashimoto | Barclays |
Angus McKinnon | BNP Paribas Securities (Asia) |
Takashi Enomoto | BofA Global Research |