Hensoldt 가치 평가
1HENS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1HENS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HENS ( €79.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HENS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1HENS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1HENS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HENS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.8x |
| 수익 | €92.00m |
| 시가총액 | €9.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 38x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1HENS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1HENS은 Price-To-Earnings 비율(100.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1HENS 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HENS 은 Italian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 41.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1HENS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.8x |
| 공정 PE 비율 | 35.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HENS 100.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €79.45 | €64.75 -18.50% | 20.26% | €85.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €68.40 | €58.72 -14.15% | 20.29% | €77.50 | €38.40 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €63.15 | €57.49 -8.96% | 19.08% | €75.00 | €38.40 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €51.90 | €50.29 -3.10% | 26.01% | €69.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €38.64 | €40.38 +4.50% | 13.31% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €34.64 | €40.08 +15.70% | 14.95% | €52.00 | €27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €36.76 | €38.82 +5.61% | 14.50% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.50 | €38.82 +23.25% | 14.50% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €30.46 | €38.49 +26.36% | 14.65% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €34.02 | €38.93 +14.44% | 14.54% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €33.62 | €38.93 +15.80% | 14.54% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.14 | €38.36 +9.17% | 15.27% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.32 | €38.36 +2.79% | 15.27% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €37.66 | €36.49 -3.12% | 15.18% | €43.50 | €27.00 | €68.40 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.18 0% | 16.15% | €39.50 | €24.00 | €63.15 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €31.85 0% | 16.84% | €39.50 | €24.00 | €51.90 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €29.67 0% | 15.76% | €37.70 | €24.00 | €38.64 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €30.05 0% | 15.60% | €37.30 | €24.00 | €34.64 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €31.54 0% | 13.60% | €37.30 | €24.00 | €36.76 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €32.03 0% | 13.11% | €37.30 | €25.00 | €31.50 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.84% | €37.30 | €25.00 | €30.46 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.84% | €37.30 | €25.00 | €34.02 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.84% | €37.30 | €25.00 | €33.62 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €32.51 0% | 11.74% | €37.30 | €25.00 | €35.14 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €34.30 0% | 6.02% | €37.30 | €31.50 | €37.32 | 6 |
| May ’24 | n/a | €32.97 0% | 7.81% | €37.30 | €29.00 | €37.66 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 17:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hensoldt AG 16 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sebastian Growe | BNP Paribas Exane |
| Carlos Iranzo Peris | BofA Global Research |
| Charles Armitage | Citigroup Inc |