Builders FirstSource, Inc.

BIT:1BLDR 주식 리포트

시가총액: €7.9b

Builders FirstSource 가치 평가

1BLDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1BLDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1BLDR ( €70.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €118.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BLDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1BLDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1BLDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1BLDR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1BLDR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1BLDR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익US$435.20m
시가총액US$9.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1BLDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1BLDR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.4x
CRL Carel Industries
32.8x8.16%€2.4b
ARIS Ariston Holding
9.3x7.72%€1.2b
LUVE LU-VE
21.8x12.58%€830.5m
IVG Iveco Group
21.7x42.64%€5.1b
1BLDR Builders FirstSource
20.4x18.03%€9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BLDR은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1BLDR의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1BLDR 20.4x업계 평균 20.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BLDR 은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Building 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1BLDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BLDR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율34.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BLDR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1BLDR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€70.96
€108.96
+53.55%
12.58%€129.47€80.27n/a21
Mar ’27€89.82
€107.98
+20.21%
11.24%€127.25€86.53n/a21
Feb ’27€95.10
€109.62
+15.26%
11.69%€126.48€80.10n/a21
Jan ’27€87.82
€112.70
+28.33%
11.45%€141.63€87.88n/a21
Dec ’26€98.06
€116.63
+18.93%
10.22%€144.04€89.37n/a22
Nov ’26€99.70
€118.33
+18.68%
9.61%€144.01€89.35n/a20
Oct ’26€105.70
€119.72
+13.26%
6.54%€134.58€106.48n/a20
Sep ’26€118.55
€120.91
+1.99%
6.68%€136.15€107.71n/a19
Aug ’26€111.20
€121.99
+9.71%
8.80%€156.31€110.54n/a19
Jul ’26€106.85
€122.54
+14.68%
10.22%€157.13€102.44n/a19
Jun ’26€94.92
€127.18
+33.99%
12.60%€168.36€104.56n/a19
May ’26€105.10
€136.44
+29.82%
13.08%€170.94€110.71n/a20
Apr ’26n/a
€163.94
0%
11.52%€212.59€135.87n/a19
Mar ’26n/a
€171.41
0%
10.71%€219.77€150.01€89.8218
Feb ’26n/a
€190.92
0%
10.76%€221.88€159.32€95.1019
Jan ’26n/a
€196.57
0%
8.78%€216.13€163.03€87.8217
Dec ’25n/a
€196.57
0%
8.78%€216.13€163.03€98.0617
Nov ’25n/a
€192.46
0%
10.07%€214.92€156.56€99.7016
Oct ’25n/a
€178.06
0%
10.26%€206.03€151.39€105.7015
Sep ’25n/a
€165.89
0%
7.66%€199.55€148.57€118.5515
Aug ’25n/a
€182.31
0%
8.74%€212.41€161.61€111.2016
Jul ’25n/a
€187.75
0%
9.16%€225.81€163.29€106.8517
Jun ’25n/a
€189.14
0%
8.25%€224.07€162.03€94.9217
May ’25n/a
€202.37
0%
8.24%€227.19€164.29€105.1017
Apr ’25n/a
€198.88
0%
9.05%€230.03€151.82n/a18
Mar ’25n/a
€197.33
0%
9.89%€230.70€152.26n/a18
€111.37
Fair Value
36.3% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/27 15:34
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Builders FirstSource, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company