Axon Enterprise, Inc.

BIT:1AXON 주식 리포트

시가총액: €42.7b

Axon Enterprise 가치 평가

1AXON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AXON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1AXON ( €540 )는 당사 추정치인 공정 가치( €382.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AXON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1AXON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AXON는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1AXON의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AXON의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1AXON의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15.8x
매출US$3.22b
시가총액US$49.90b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1AXON의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AXON의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.6x
LDO Leonardo
1.6x9.62%€33.1b
AVIO Avio
2.5x10.14%€1.4b
PRY Prysmian
1.7x7.63%€35.8b
OS Officina Stellare
12.6x29.75%€273.9m
1AXON Axon Enterprise
15.8x20.84%€49.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1AXON은 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1AXON의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1AXON 15.8x업계 평균 2.6xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1AXON 은 Italian Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1AXON의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1AXON PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.8x
공정 PS 비율11.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1AXON 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(11.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AXON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€540.00
€601.46
+11.38%
15.74%€719.94€355.36n/a19
Aug ’27€449.70
€581.24
+29.25%
19.64%€725.59€360.31n/a19
Jul ’27€534.80
€579.75
+8.40%
18.27%€722.45€358.76n/a18
Jun ’27€406.40
€562.00
+38.29%
18.27%€700.34€347.78n/a18
May ’27€341.30
€597.83
+75.16%
15.03%€702.82€349.01n/a18
Apr ’27€369.20
€632.85
+71.41%
14.87%€817.95€448.79n/a18
Mar ’27€455.90
€622.78
+36.60%
14.87%€804.94€441.65n/a18
Feb ’27€417.70
€681.10
+63.06%
10.76%€773.02€509.78n/a17
Jan ’27€493.20
€695.73
+41.06%
10.79%€785.23€517.83n/a16
Dec ’26€458.10
€713.35
+55.72%
10.40%€802.25€529.05n/a16
Nov ’26€641.20
€765.90
+19.45%
5.45%€861.60€689.28n/a15
Oct ’26€611.00
€757.99
+24.06%
5.45%€852.70€682.16n/a15
Sep ’26€584.00
€748.83
+28.22%
8.47%€857.10€569.20n/a15
Aug ’26€637.20
€684.24
+7.38%
11.94%€783.84€534.24€449.7015
Jul ’26€677.40
€616.22
-9.03%
11.97%€764.60€494.91€534.8014
Jun ’26€652.80
€625.43
-4.19%
10.20%€730.15€509.63€406.4014
May ’26€532.20
€589.08
+10.69%
11.64%€708.56€435.20€341.3014
Apr ’26n/a
€608.64
0%
13.78%€732.16€378.08€369.2014
Mar ’26n/a
€634.17
0%
13.78%€762.88€393.94€455.9014
Feb ’26n/a
€599.23
0%
15.13%€762.48€393.74€417.7016
Jan ’26n/a
€581.94
0%
15.13%€762.24€476.40€493.2013
Dec ’25n/a
€549.65
0%
11.55%€715.50€477.00€458.1013
Nov ’25n/a
€396.73
0%
12.89%€484.47€336.82€641.2013
Oct ’25n/a
€348.13
0%
5.46%€388.51€302.67€611.0013
Sep ’25n/a
€346.21
0%
4.40%€366.36€306.83€584.0013
Aug ’25n/a
€337.98
0%
6.13%€365.76€292.61€637.2013
€596.48
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/21 18:54
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Axon Enterprise, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research