ASSA ABLOY AB (publ)

BIT:1ASSA 주식 보고서

시가총액: €32.9b

ASSA ABLOY 가치 평가

1ASSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ASSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.76
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ASSA ( €30.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ASSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ASSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ASSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ASSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ASSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ASSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익SEK 15.64b
시가총액SEK 359.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ASSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ASSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
CRL Carel Industries
42.9x17.8%€2.2b
LUVE LU-VE
22.2x15.2%€656.2m
LDO Leonardo
23.8x8.5%€25.2b
PRY Prysmian
21.1x14.9%€15.4b
1ASSA ASSA ABLOY
23x9.3%€359.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ASSA은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ASSA 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1ASSA 23.0x업계 평균 21.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ASSA 은 Italian Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ASSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ASSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ASSA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ASSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.72
€32.67
+6.3%
10.6%€37.59€26.46n/a18
Mar ’26n/a
€31.95
0%
10.6%€36.80€25.90n/a18
Feb ’26n/a
€31.26
0%
10.3%€35.15€25.29n/a19
Jan ’26n/a
€30.76
0%
10.6%€35.03€25.21n/a20
Dec ’25n/a
€30.06
0%
10.6%€34.97€24.64n/a20
Nov ’25n/a
€29.53
0%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25n/a
€29.65
0%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25n/a
€28.82
0%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25n/a
€28.27
0%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25n/a
€29.09
0%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25n/a
€27.89
0%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25n/a
€27.26
0%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25n/a
€26.94
0%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25n/a
€27.04
0%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25n/a
€26.51
0%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25n/a
€25.63
0%
11.1%€30.49€20.18n/a18
Dec ’24n/a
€24.79
0%
11.1%€29.76€19.69n/a18
Nov ’24n/a
€23.77
0%
10.5%€27.73€19.08n/a18
Oct ’24n/a
€24.38
0%
9.7%€28.57€19.91n/a20
Sep ’24n/a
€24.15
0%
10.4%€28.32€18.88n/a21
Aug ’24n/a
€24.37
0%
10.4%€28.58€19.05n/a21
Jul ’24n/a
€23.50
0%
10.6%€28.47€18.70n/a22
Jun ’24n/a
€23.42
0%
10.4%€28.02€18.97n/a22
May ’24n/a
€24.07
0%
10.1%€28.65€19.39n/a22
Apr ’24n/a
€24.69
0%
8.4%€28.60€20.55n/a21
Mar ’24n/a
€24.84
0%
7.7%€28.76€22.47n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€34.00
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 17:24
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASSA ABLOY AB (publ) 50 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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