Airbus 가치 평가
1AIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1AIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AIR ( €166 )는 당사 추정치인 공정 가치( €310.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1AIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1AIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AIR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.4x |
| 수익 | €4.43b |
| 시가총액 | €130.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1AIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AIR은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1AIR 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AIR 은 Price-To-Earnings 29.4 Italian Aerospace & Defense 업계 평균( 39.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1AIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AIR 은 예상 29.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €166.00 | €181.06 +9.07% | 12.14% | €237.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €146.86 | €182.05 +23.96% | 12.40% | €237.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €167.88 | €188.45 +12.25% | 12.24% | €238.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €165.46 | €182.35 +10.21% | 14.46% | €217.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €167.00 | €175.55 +5.12% | 14.12% | €209.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €154.58 | €167.00 +8.03% | 11.69% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €147.60 | €164.82 +11.67% | 11.56% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €142.10 | €161.82 +13.88% | 11.78% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €128.68 | €163.70 +27.21% | 11.62% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €139.04 | €165.50 +19.03% | 10.90% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €134.32 | €164.60 +22.54% | 10.84% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €132.02 | €167.85 +27.14% | 11.62% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €155.48 | €179.90 +15.71% | 11.71% | €210.00 | €119.00 | €162.36 | 20 |
| May ’25 | €155.70 | €179.40 +15.22% | 11.40% | €202.00 | €119.00 | €146.86 | 20 |
| Apr ’25 | €171.02 | €172.05 +0.60% | 11.97% | €202.00 | €106.00 | €167.88 | 21 |
| Mar ’25 | €149.50 | €163.86 +9.61% | 13.68% | €195.00 | €106.00 | €165.46 | 22 |
| Feb ’25 | €147.00 | €162.00 +10.20% | 13.93% | €203.00 | €105.00 | €167.00 | 22 |
| Jan ’25 | €139.74 | €155.45 +11.25% | 14.36% | €208.00 | €100.00 | €154.58 | 22 |
| Dec ’24 | €138.22 | €151.64 +9.71% | 12.21% | €185.00 | €100.00 | €147.60 | 22 |
| Nov ’24 | €128.14 | €150.41 +17.38% | 12.07% | €185.00 | €101.00 | €142.10 | 22 |
| Oct ’24 | €127.30 | €149.14 +17.16% | 13.09% | €193.00 | €100.00 | €128.68 | 21 |
| Sep ’24 | €124.02 | €148.90 +20.07% | 13.31% | €193.00 | €100.00 | €139.04 | 21 |
| Aug ’24 | €141.14 | €148.10 +4.93% | 13.48% | €193.00 | €100.00 | €134.32 | 20 |
| Jul ’24 | €132.26 | €145.15 +9.75% | 13.68% | €193.00 | €100.00 | €132.02 | 20 |
| Jun ’24 | €124.90 | €144.41 +15.62% | 15.33% | €200.00 | €100.00 | €155.48 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/05 08:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Airbus SE 55 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |