Valley National Bancorp 가치 평가
1VLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1VLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1VLY ( €9.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1VLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1VLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1VLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1VLY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 이익 | US$489.72m |
| 시가총액 | US$6.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1VLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12x | ||
CE Credito Emiliano | 7.6x | -8.22% | €4.8b |
BPSO Banca Popolare di Sondrio | 9.9x | -4.69% | €6.5b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 19.6x | 6.10% | €12.6b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 11x | 10.28% | €14.2b |
1VLY Valley National Bancorp | 12.3x | 21.02% | €6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1VLY은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1VLY의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1VLY 은 Italian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1VLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VLY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.80 | €11.78 +20.21% | 7.49% | €13.01 | €10.41 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €9.35 | €11.56 +23.62% | 8.92% | €12.88 | €9.44 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €9.00 | €10.52 +16.90% | 10.34% | €11.93 | €8.95 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €8.95 | €9.29 +3.85% | 3.75% | €9.51 | €8.65 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €7.85 | €9.27 +18.14% | 3.75% | €9.49 | €8.63 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €7.70 | €8.79 +14.16% | 5.08% | €9.33 | €8.06 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €7.75 | €9.15 +18.08% | 5.08% | €9.71 | €8.39 | n/a | 11 |
| May ’26 | €7.50 | €9.14 +21.89% | 5.27% | €9.63 | €8.32 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €10.38 0% | 8.28% | €11.59 | €8.81 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €10.94 0% | 7.28% | €12.36 | €9.51 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €10.96 0% | 7.28% | €12.39 | €9.53 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €10.72 0% | 6.67% | €12.02 | €9.61 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €10.40 0% | 6.74% | €11.45 | €9.55 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €9.74 0% | 5.79% | €11.07 | €9.23 | €9.35 | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €8.17 0% | 7.29% | €8.98 | €7.18 | €9.00 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €7.90 0% | 8.94% | €9.03 | €6.32 | €8.95 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €7.97 0% | 8.93% | €9.27 | €6.49 | €7.85 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.66 0% | 11.95% | €9.34 | €6.54 | €7.70 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €8.04 0% | 8.24% | €9.22 | €7.37 | €7.75 | 11 |
| May ’25 | n/a | €8.77 0% | 15.42% | €11.69 | €7.48 | €7.50 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €9.78 0% | 15.53% | €11.55 | €7.39 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €10.43 0% | 9.66% | €11.52 | €8.29 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €10.49 0% | 9.94% | €11.54 | €7.85 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €9.67 0% | 11.87% | €11.36 | €7.73 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €9.11 0% | 11.35% | €11.03 | €7.36 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €9.37 0% | 11.77% | €11.30 | €7.54 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 10:35 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Valley National Bancorp는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| David Rochester | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |