Svenska Handelsbanken 가치 평가
1SHBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SHBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SHBA ( €12.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SHBA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SHBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SHBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SHBA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 수익 | SEK 27.22b |
| 시가총액 | SEK 263.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SHBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.8x | ||
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10.4x | 3.0% | €13.8b |
BAMI Banco BPM | 7.5x | -3.8% | €14.4b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 16.9x | 2.1% | €11.0b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 4.3x | -14.6% | €8.4b |
1SHBA Svenska Handelsbanken | 9.6x | -4.8% | €263.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1SHBA은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1SHBA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SHBA 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SHBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SHBA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.23 | €10.91 -10.8% | 14.1% | €13.44 | €8.69 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €10.67 0% | 14.1% | €13.17 | €8.51 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €10.16 0% | 14.8% | €12.84 | €8.30 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €9.83 0% | 13.8% | €12.57 | €8.23 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €9.83 0% | 13.8% | €12.57 | €8.23 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €9.78 0% | 14.0% | €12.64 | €8.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €9.63 0% | 13.7% | €12.32 | €7.92 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €9.53 0% | 14.3% | €12.10 | €7.78 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €9.47 0% | 13.9% | €11.98 | €7.70 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €9.28 0% | 12.8% | €11.76 | €7.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €9.22 0% | 14.2% | €11.93 | €7.35 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €9.43 0% | 14.4% | €11.82 | €7.28 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €10.18 0% | 12.5% | €11.69 | €7.36 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €10.59 0% | 12.3% | €12.72 | €7.61 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €9.91 0% | 13.7% | €12.32 | €7.13 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €9.99 0% | 14.7% | €12.69 | €7.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €9.87 0% | 14.6% | €12.51 | €7.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €9.57 0% | 13.7% | €12.09 | €6.76 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €9.68 0% | 12.3% | €11.96 | €6.93 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €9.44 0% | 11.9% | €11.77 | €7.25 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €9.64 0% | 12.1% | €12.03 | €7.41 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €9.67 0% | 11.0% | €11.70 | €7.26 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €9.84 0% | 11.3% | €12.93 | €8.10 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | €10.25 0% | 10.0% | €13.27 | €8.32 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €10.54 0% | 9.6% | €13.01 | €8.17 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | €10.70 0% | 9.3% | €13.15 | €8.25 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/11 14:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/11 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Svenska Handelsbanken AB (publ) 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Farhad Moshiri | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |