Banco Santander 가치 평가

1SANX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1SANX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1SANX ( €4.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SANX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1SANX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1SANX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1SANX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1SANX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1SANX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.7x
수익	€11.75b
시가총액	€66.54b

1SANX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-40.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1SANX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1SANX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.8x
ISP Intesa Sanpaolo	7.3x	0.2%	€64.1b
UCG UniCredit	5.4x	-4.4%	€55.8b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario	9.2x	4.0%	€11.5b
BAMI Banco BPM	5.3x	-13.7%	€10.7b
1SANX Banco Santander	5.7x	-0.1%	€66.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SANX은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1SANX 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SANX 은 Price-To-Earnings 5.7 Italian Banks 업계 평균( 6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1SANX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SANX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.7x
공정 PE 비율	8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SANX 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1SANX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.38	€5.73 +30.7%	7.4%	€6.32	€4.70	n/a	21
Nov ’25	€4.60	€5.72 +24.2%	7.3%	€6.32	€4.70	n/a	21
Oct ’25	€4.38	€5.61 +28.2%	7.6%	€6.30	€4.70	n/a	22
Sep ’25	€4.49	€5.61 +24.9%	7.5%	€6.30	€4.70	n/a	22
Aug ’25	€4.27	€5.60 +31.4%	7.4%	€6.30	€4.70	n/a	22
Jul ’25	€4.24	€5.55 +30.8%	8.6%	€6.30	€4.30	n/a	22
Jun ’25	€4.81	€5.49 +14.2%	8.8%	€6.30	€4.30	n/a	22
May ’25	€4.59	€5.28 +15.0%	7.6%	€5.95	€4.30	n/a	22
Apr ’25	€4.52	€5.11 +12.9%	9.1%	€5.80	€3.80	n/a	22
Mar ’25	€3.86	€5.01 +29.5%	9.2%	€5.55	€3.80	n/a	23
Feb ’25	€3.74	€4.96 +32.7%	10.0%	€5.55	€3.60	n/a	23
Jan ’25	€3.78	€4.92 +30.5%	10.3%	€5.55	€3.60	n/a	22
Dec ’24	€3.80	€4.92 +29.5%	10.3%	€5.55	€3.60	n/a	22
Nov ’24	€3.45	€4.92 +42.5%	11.2%	€5.90	€3.60	€4.60	23
Oct ’24	€3.62	€4.84 +33.7%	10.0%	€5.70	€3.80	€4.38	23
Sep ’24	€3.53	€4.84 +37.0%	9.8%	€5.70	€3.80	€4.49	24
Aug ’24	€3.59	€4.80 +33.7%	10.2%	€5.70	€3.80	€4.27	24
Jul ’24	€3.40	€4.63 +36.1%	10.0%	€5.54	€3.80	€4.24	21
Jun ’24	€3.09	€4.58 +48.3%	12.4%	€5.54	€3.01	€4.81	20
May ’24	€3.16	€4.64 +46.7%	12.9%	€5.60	€3.01	€4.59	20
Apr ’24	€3.45	€4.63 +34.5%	12.0%	€5.54	€3.01	€4.52	20
Mar ’24	€3.71	€4.47 +20.7%	13.2%	€5.82	€3.01	€3.86	20
Feb ’24	€3.24	€4.05 +25.0%	14.6%	€5.20	€3.01	€3.74	20
Jan ’24	€2.81	€4.03 +43.8%	15.1%	€5.10	€3.01	€3.78	19
Dec ’23	€2.84	€3.99 +40.6%	16.0%	€5.10	€3.01	€3.80	19
Nov ’23	€2.68	€3.91 +46.0%	20.2%	€5.10	€1.65	€3.45	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

1GLE

€24.98

-6.1%

7.7%

Credito Emiliano

€3.4b

Engages in the provision of commercial banking and wealth management services to retail and corporate customers primarily in Italy.

€10.16

-1.4%

24.5%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.7b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€6.11

1.9%

95.7%