Banco de Sabadell, S.A.

BIT:1SAB 주식 리포트

시가총액: €15.5b

Banco de Sabadell 가치 평가

1SAB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SAB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€3.55
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SAB ( €3.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SAB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1SAB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SAB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1SAB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SAB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1SAB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.5x
이익€1.82b
시가총액€15.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1SAB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SAB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11x10.28%€14.2b
FBK FinecoBank Banca Fineco
19.6x6.10%€12.6b
BAMI Banco BPM
10x2.27%€18.8b
BPE BPER Banca
11.5x12.65%€20.0b
1SAB Banco de Sabadell
8.5x-3.24%€15.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SAB은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1SAB의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1SAB 8.5x업계 평균 9.8xNo. of Companies41PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SAB 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 Italian Banks 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1SAB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SAB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SAB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SAB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.09
€3.42
+10.66%
13.91%€4.60€2.30n/a15
Nov ’26€3.23
€3.34
+3.38%
15.13%€4.60€2.30n/a15
Oct ’26€3.29
€3.27
-0.74%
13.03%€4.00€2.30n/a13
Sep ’26€3.23
€3.19
-1.46%
12.25%€4.00€2.30n/a13
Aug ’26€3.13
€3.11
-0.48%
12.55%€4.00€2.30n/a13
Jul ’26€2.71
€2.88
+6.00%
11.67%€3.70€2.30n/a14
Jun ’26€2.79
€2.82
+1.07%
11.27%€3.70€2.30n/a14
May ’26€2.55
€2.65
+4.06%
11.39%€3.40€2.30n/a15
Apr ’26€2.63
€2.60
-1.32%
10.06%€3.00€2.30n/a15
Mar ’26€2.65
€2.48
-6.29%
10.17%€3.00€2.12n/a14
Feb ’26€2.28
€2.29
+0.44%
9.14%€2.90€2.00n/a14
Jan ’26€1.87
€2.19
+17.18%
10.77%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25€1.79
€2.18
+22.21%
10.83%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.29%
11.43%€2.80€1.65€3.2315
Oct ’25€1.80
€2.19
+21.84%
10.81%€2.70€1.65€3.2915
Sep ’25€1.94
€2.20
+13.41%
10.85%€2.70€1.65€3.2315
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.93%
11.43%€2.70€1.65€3.1315
Jul ’25€1.85
€2.03
+10.00%
13.56%€2.50€1.58€2.7115
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.62%
13.97%€2.50€1.58€2.7915
May ’25€1.81
€1.95
+7.22%
15.15%€2.50€1.58€2.5516
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.91%
16.56%€2.26€1.25€2.6317
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.50%
19.18%€2.38€1.20€2.6518
Feb ’25€1.17
€1.53
+30.64%
20.63%€2.38€1.10€2.2818
Jan ’25€1.11
€1.60
+44.21%
18.63%€2.38€1.20€1.8718
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.58%
18.43%€2.38€1.20€1.7918
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.54%
19.48%€2.38€1.20€1.8518
€3.41
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 03:17
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Banco de Sabadell, S.A.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays