Regions Financial Corporation

BIT:1RFU 주식 보고서

시가총액: €17.0b

Regions Financial 가치 평가

1RFU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1RFU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.19
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1RFU ( €19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1RFU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1RFU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1RFU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1RFU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1RFU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1RFU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익US$1.90b
시가총액US$19.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1RFU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1RFU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
12.7x3.81%€16.7b
BAMI Banco BPM
7.3x-0.66%€15.1b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.5x1.46%€11.7b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.5x-16.04%€9.3b
1RFU Regions Financial
10.1x4.08%€19.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1RFU은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1RFU 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1RFU 10.1x업계 평균 9.1xNo. of Companies47PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1RFU 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1RFU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1RFU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1RFU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1RFU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.00
€21.24
+11.77%
9.40%€27.48€18.62n/a22
May ’26€17.80
€20.65
+16.02%
6.69%€22.85€18.45n/a20
Apr ’26n/a
€24.47
0%
8.09%€28.73€22.25n/a21
Mar ’26n/a
€26.46
0%
8.27%€30.58€21.98n/a21
Feb ’26n/a
€26.61
0%
8.27%€30.75€22.10n/a21
Jan ’26n/a
€26.82
0%
11.12%€31.84€21.23n/a21
Dec ’25n/a
€25.50
0%
9.65%€31.44€20.96n/a22
Nov ’25n/a
€23.89
0%
7.63%€27.58€20.23n/a23
Oct ’25n/a
€21.64
0%
7.85%€25.08€18.81n/a23
Sep ’25n/a
€21.28
0%
6.75%€25.10€18.83n/a24
Aug ’25n/a
€21.81
0%
7.17%€25.86€19.39n/a24
Jul ’25n/a
€20.12
0%
6.16%€23.28€16.76n/a24
Jun ’25n/a
€20.18
0%
6.45%€23.32€16.79n/a24
May ’25n/a
€20.18
0%
6.45%€23.32€16.79€17.8024
Apr ’25n/a
€20.10
0%
8.45%€25.14€16.76n/a24
Mar ’25n/a
€19.56
0%
8.30%€25.06€16.70n/a24
Feb ’25n/a
€19.43
0%
8.22%€24.84€16.56n/a24
Jan ’25n/a
€17.14
0%
10.76%€20.78€13.55n/a24
Dec ’24n/a
€16.37
0%
12.11%€22.05€13.78n/a24
Nov ’24n/a
€16.87
0%
13.07%€22.68€14.17n/a24
Oct ’24n/a
€20.55
0%
9.19%€24.75€17.13n/a24
Sep ’24n/a
€20.35
0%
7.84%€23.91€17.47n/a24
Aug ’24n/a
€19.61
0%
7.76%€23.52€17.19n/a25
Jul ’24n/a
€19.41
0%
7.73%€23.00€17.48n/a25
Jun ’24n/a
€20.24
0%
8.42%€23.26€17.64n/a25
May ’24n/a
€20.17
0%
8.13%€22.84€17.32n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€21.30
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 00:27
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Regions Financial Corporation 55 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays