Nu Holdings Ltd.

BIT:1NUH 주식 보고서

시가총액: €54.8b

Nu Holdings 가치 평가

1NUH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1NUH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.34
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1NUH ( €11.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1NUH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1NUH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1NUH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1NUH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1NUH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1NUH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.3x
수익US$1.97b
시가총액US$61.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1NUH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1NUH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
UCG UniCredit
8.8x-0.05%€83.8b
ISP Intesa Sanpaolo
9.6x4.1%€86.3b
BAMI Banco BPM
7.3x-0.006%€15.1b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
12.6x3.4%€16.6b
1NUH Nu Holdings
31.3x23.8%€61.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1NUH은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1NUH 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1NUH 31.3x업계 평균 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1NUH 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1NUH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1NUH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1NUH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1NUH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.38
€12.49
+9.7%
19.1%€16.71€7.96n/a20
May ’26€10.75
€12.46
+15.9%
19.1%€16.67€7.94n/a20
Apr ’26n/a
€13.23
0%
18.7%€17.46€8.31n/a19
Mar ’26n/a
€13.88
0%
16.9%€18.02€8.58n/a20
Feb ’26n/a
€14.46
0%
17.3%€18.15€8.64n/a20
Jan ’26n/a
€14.99
0%
17.0%€18.24€8.68n/a20
Dec ’25n/a
€15.19
0%
16.2%€18.14€7.64n/a20
Nov ’25n/a
€13.90
0%
15.1%€17.09€7.39n/a20
Oct ’25n/a
€13.36
0%
15.5%€16.55€7.16n/a20
Sep ’25n/a
€12.96
0%
16.5%€16.29€7.24n/a19
Aug ’25n/a
€12.56
0%
14.9%€15.62€7.35n/a19
Jul ’25n/a
€12.19
0%
15.6%€14.98€7.49n/a19
Jun ’25n/a
€11.48
0%
16.9%€14.74€7.37n/a17
May ’25n/a
€11.77
0%
13.9%€15.02€7.98€10.7517
Apr ’25n/a
€11.07
0%
18.7%€14.90€5.59n/a17
Mar ’25n/a
€10.62
0%
19.3%€14.76€5.54n/a17
Feb ’25n/a
€9.66
0%
19.2%€14.72€5.52n/a17
Jan ’25n/a
€9.34
0%
20.2%€14.86€5.57n/a17
Dec ’24n/a
€9.11
0%
20.4%€14.58€5.47n/a17
Nov ’24n/a
€8.97
0%
25.0%€15.07€3.77n/a17
Oct ’24n/a
€8.06
0%
23.3%€10.41€3.78n/a16
Sep ’24n/a
€7.76
0%
23.9%€10.14€3.69n/a16
Aug ’24n/a
€7.44
0%
27.8%€11.22€3.62n/a17
Jul ’24n/a
€7.36
0%
27.7%€11.37€3.67n/a17
Jun ’24n/a
€7.04
0%
32.5%€11.47€2.77n/a17
May ’24n/a
€6.40
0%
35.2%€11.39€2.73n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€12.53
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 10:52
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nu Holdings Ltd. 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John CoffeyBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research