M&T Bank Corporation

BIT:1MTB 주식 리포트

시가총액: €25.5b

M&T Bank 가치 평가

1MTB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MTB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€296.89
Fair Value
44.7% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MTB ( €164.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €296.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MTB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1MTB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MTB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1MTB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MTB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1MTB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.6x
이익US$2.54b
시가총액US$29.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1MTB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MTB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
13.2x5.36%€22.2b
BPE BPER Banca
11.9x14.31%€18.9b
BAMI Banco BPM
8x-4.15%€19.1b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.2x7.92%€13.6b
1MTB M&T Bank
11.6x2.35%€29.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MTB은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1MTB의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1MTB 11.6x업계 평균 9.8xNo. of Companies44PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MTB 은 Italian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1MTB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MTB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MTB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MTB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€164.20
€189.22
+15.24%
7.40%€215.46€154.51n/a21
Oct ’26€168.70
€187.52
+11.16%
7.59%€213.80€153.32n/a20
Sep ’26€172.15
€186.48
+8.32%
7.43%€204.91€151.31n/a19
Aug ’26€159.15
€187.04
+17.52%
7.85%€207.26€151.13n/a19
Jul ’26€166.90
€172.84
+3.56%
7.88%€195.09€148.44n/a20
Jun ’26€160.40
€175.42
+9.37%
7.76%€202.47€154.05n/a20
May ’26€148.05
€170.95
+15.47%
6.40%€193.34€153.79n/a18
Apr ’26n/a
€199.21
0%
9.05%€234.51€162.21n/a19
Mar ’26n/a
€214.24
0%
8.72%€258.59€163.42n/a19
Feb ’26n/a
€211.41
0%
8.77%€256.38€162.03n/a19
Jan ’26n/a
€218.09
0%
10.65%€259.56€164.03n/a18
Dec ’25n/a
€208.23
0%
10.07%€254.61€160.91n/a19
Nov ’25n/a
€189.87
0%
9.87%€220.66€145.46n/a20
Oct ’25n/a
€166.35
0%
8.95%€197.58€142.09€168.7019
Sep ’25n/a
€163.24
0%
8.07%€197.25€141.85€172.1520
Aug ’25n/a
€166.56
0%
6.84%€192.09€146.11€159.1520
Jul ’25n/a
€155.02
0%
5.99%€169.50€139.70€166.9020
Jun ’25n/a
€151.80
0%
6.35%€166.50€138.75€160.4020
May ’25n/a
€151.52
0%
6.69%€168.26€130.50€148.0521
Apr ’25n/a
€148.58
0%
6.80%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25n/a
€145.21
0%
6.46%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25n/a
€143.93
0%
5.74%€165.60€128.43n/a21
Jan ’25n/a
€136.66
0%
8.45%€163.44€109.87n/a21
Dec ’24n/a
€133.66
0%
8.78%€165.51€111.26n/a21
Nov ’24n/a
€137.81
0%
8.59%€170.33€114.50n/a21
Oct ’24n/a
€140.14
0%
7.40%€170.26€126.42n/a21
€190.92
Fair Value
14.0% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 04:17
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

M&T Bank Corporation는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays