M&T Bank Corporation

BIT:1MTB 주식 보고서

시가총액: €27.0b

M&T Bank 가치 평가

1MTB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MTB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€348.82
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MTB ( €168.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €348.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MTB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MTB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MTB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MTB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MTB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MTB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익US$2.49b
시가총액US$30.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MTB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MTB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
13x3.81%€17.1b
BAMI Banco BPM
7.5x-0.81%€15.4b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.6x1.46%€11.8b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.9x-16.04%€10.2b
1MTB M&T Bank
12.1x5.23%€30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MTB은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MTB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1MTB 12.1x업계 평균 9.1xNo. of Companies41PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MTB 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MTB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MTB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MTB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MTB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€168.20
€175.71
+4.47%
7.36%€205.94€156.70n/a19
May ’26€148.05
€170.80
+15.37%
6.37%€193.34€153.79n/a18
Apr ’26n/a
€199.21
0%
9.05%€234.51€162.21n/a19
Mar ’26n/a
€214.24
0%
8.72%€258.59€163.42n/a19
Feb ’26n/a
€211.41
0%
8.77%€256.38€162.03n/a19
Jan ’26n/a
€218.09
0%
10.65%€259.56€164.03n/a18
Dec ’25n/a
€208.23
0%
10.07%€254.61€160.91n/a19
Nov ’25n/a
€189.87
0%
9.87%€220.66€145.46n/a20
Oct ’25n/a
€166.35
0%
8.95%€197.58€142.09n/a19
Sep ’25n/a
€163.24
0%
8.07%€197.25€141.85n/a20
Aug ’25n/a
€166.56
0%
6.84%€192.09€146.11n/a20
Jul ’25n/a
€155.02
0%
5.99%€169.50€139.70n/a20
Jun ’25n/a
€151.80
0%
6.35%€166.50€138.75n/a20
May ’25n/a
€151.52
0%
6.69%€168.26€130.50€148.0521
Apr ’25n/a
€148.58
0%
6.80%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25n/a
€145.21
0%
6.46%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25n/a
€143.93
0%
5.74%€165.60€128.43n/a21
Jan ’25n/a
€136.66
0%
8.45%€163.44€109.87n/a21
Dec ’24n/a
€133.66
0%
8.78%€165.51€111.26n/a21
Nov ’24n/a
€137.81
0%
8.59%€170.33€114.50n/a21
Oct ’24n/a
€140.14
0%
7.40%€170.26€126.42n/a21
Sep ’24n/a
€140.34
0%
7.57%€165.91€125.35n/a21
Aug ’24n/a
€137.64
0%
7.51%€163.69€123.68n/a21
Jul ’24n/a
€136.96
0%
10.02%€174.12€115.47n/a21
Jun ’24n/a
€140.54
0%
10.09%€175.69€116.51n/a21
May ’24n/a
€137.92
0%
9.88%€172.43€114.35n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€175.82
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 14:50
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

M&T Bank Corporation 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays