KeyCorp

BIT:1KEY 주식 리포트

시가총액: €19.4b

KeyCorp 가치 평가

1KEY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1KEY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1KEY ( €17.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1KEY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1KEY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1KEY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1KEY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1KEY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.4x
이익US$932.00m
시가총액US$22.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1KEY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1KEY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.6x
BAMI Banco BPM
10.4x1.98%€19.6b
BPE BPER Banca
13.1x12.64%€22.8b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.2x10.20%€14.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
15.6x9.78%€27.7b
1KEY KeyCorp
24.4x28.06%€22.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KEY은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1KEY의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1KEY 24.4x업계 평균 10.8xNo. of Companies42PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KEY 은 Italian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1KEY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KEY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KEY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1KEY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.69
€19.39
+9.61%
21.62%€36.73€15.37n/a21
Dec ’26€15.71
€18.57
+18.17%
23.35%€37.04€15.51n/a21
Nov ’26€15.19
€18.66
+22.82%
23.53%€37.30€15.62n/a21
Oct ’26€15.78
€18.42
+16.69%
22.51%€36.63€15.33n/a22
Sep ’26€16.59
€18.29
+10.24%
23.16%€37.16€15.55n/a22
Aug ’26€15.14
€18.32
+21.02%
23.04%€37.13€15.54n/a22
Jul ’26€14.98
€16.32
+8.92%
27.21%€36.47€13.15n/a23
Jun ’26€13.95
€16.74
+19.99%
28.60%€38.09€13.73n/a22
May ’26€12.94
€16.58
+28.10%
30.13%€37.79€13.62n/a20
Apr ’26n/a
€18.68
0%
25.81%€39.86€16.68n/a21
Mar ’26n/a
€19.94
0%
24.28%€40.89€17.12n/a21
Feb ’26n/a
€20.17
0%
24.68%€41.22€17.25n/a20
Jan ’26n/a
€20.61
0%
26.79%€41.49€16.40n/a17
Dec ’25n/a
€19.91
0%
27.69%€40.97€16.20€15.7117
Nov ’25n/a
€18.61
0%
28.69%€39.58€15.19€15.1917
Oct ’25n/a
€17.54
0%
30.47%€38.51€14.33€15.7817
Sep ’25n/a
€17.22
0%
30.52%€38.42€14.30€16.5918
Aug ’25n/a
€17.27
0%
30.24%€39.71€14.78€15.1420
Jul ’25n/a
€16.52
0%
32.90%€40.05€11.56€14.9821
Jun ’25n/a
€16.72
0%
32.24%€39.94€11.53€13.9521
May ’25n/a
€16.91
0%
32.19%€40.36€11.65€12.9421
Apr ’25n/a
€16.42
0%
33.40%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25n/a
€16.17
0%
34.03%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25n/a
€15.83
0%
35.25%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25n/a
€14.19
0%
41.66%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24n/a
€13.56
0%
46.20%€40.10€9.33n/a21
€19.15
Fair Value
7.6% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 14:05
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KeyCorp는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays