First Citizens BancShares, Inc.

BIT:1FCNC 주식 보고서

시가총액: €21.5b

First Citizens BancShares 가치 평가

1FCNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1FCNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.64k
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FCNC ( €1630 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2637.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FCNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1FCNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1FCNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1FCNC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1FCNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1FCNC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익US$2.47b
시가총액US$24.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1FCNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1FCNC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
BAMI Banco BPM
7.6x-0.0057%€15.1b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
12.8x3.46%€16.6b
BPE BPER Banca
8x1.49%€11.1b
FBK FinecoBank Banca Fineco
16.7x1.26%€11.1b
1FCNC First Citizens BancShares
9.9x-4.13%€24.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FCNC은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1FCNC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1FCNC 9.9x업계 평균 8.8xNo. of Companies43PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FCNC 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1FCNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FCNC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FCNC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1FCNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,630.00
€1,945.28
+19.34%
6.96%€2,191.37€1,692.52n/a12
May ’26€1,530.00
€1,925.33
+25.84%
6.76%€2,116.80€1,675.80n/a12
Apr ’26n/a
€2,164.81
0%
9.18%€2,548.98€1,853.80n/a13
Mar ’26n/a
€2,358.01
0%
7.80%€2,614.98€1,901.80n/a13
Feb ’26n/a
€2,379.48
0%
7.85%€2,588.22€1,917.20n/a12
Jan ’26n/a
€2,322.34
0%
9.81%€2,605.23€1,929.80n/a11
Dec ’25n/a
€2,162.81
0%
9.15%€2,529.43€1,909.00n/a11
Nov ’25n/a
€1,964.98
0%
4.48%€2,126.35€1,849.00n/a11
Oct ’25n/a
€2,027.31
0%
8.11%€2,462.90€1,791.20n/a11
Sep ’25n/a
€2,129.30
0%
6.97%€2,517.63€1,968.33n/a12
Aug ’25n/a
€2,118.64
0%
9.28%€2,543.75€1,711.25n/a12
Jul ’25n/a
€1,890.32
0%
6.86%€2,235.36€1,723.09n/a11
Jun ’25n/a
€1,867.38
0%
7.10%€2,208.24€1,702.19n/a11
May ’25n/a
€1,875.73
0%
9.14%€2,248.32€1,545.72€1,530.0011
Apr ’25n/a
€1,699.98
0%
6.50%€1,847.40€1,477.92n/a10
Mar ’25n/a
€1,676.33
0%
6.03%€1,856.40€1,485.12n/a9
Feb ’25n/a
€1,665.67
0%
6.03%€1,844.60€1,475.68n/a9
Jan ’25n/a
€1,620.38
0%
8.62%€1,906.80€1,380.16n/a9
Dec ’24n/a
€1,651.32
0%
7.72%€1,865.20€1,417.55n/a9
Nov ’24n/a
€1,647.91
0%
8.29%€1,883.80€1,431.69n/a9
Oct ’24n/a
€1,637.23
0%
5.68%€1,749.92€1,437.77n/a8
Sep ’24n/a
€1,598.70
0%
2.98%€1,672.80€1,535.31n/a6
Aug ’24n/a
€1,403.18
0%
10.54%€1,612.94€1,226.75n/a6
Jul ’24n/a
€1,411.71
0%
10.65%€1,626.26€1,236.87n/a6
Jun ’24n/a
€1,371.37
0%
9.66%€1,611.75€1,220.33n/a5
May ’24n/a
€1,010.30
0%
9.76%€1,106.14€871.34n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.93k
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 19:25
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Citizens BancShares, Inc. 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Jason GoldbergBarclays
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Alexander YokumCFRA Equity Research