Volkswagen 가치 평가
1VOW3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1VOW3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1VOW3 ( €94.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €456.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1VOW3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1VOW3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1VOW3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1VOW3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 이익 | €6.74b |
| 시가총액 | €47.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1VOW3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1VOW3은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1VOW3의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1VOW3 은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1VOW3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 30.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VOW3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €94.82 | €112.08 +18.20% | 15.25% | €151.00 | €85.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €90.16 | €111.13 +23.25% | 14.59% | €149.00 | €85.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €93.08 | €113.35 +21.77% | 15.24% | €149.00 | €85.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €100.25 | €113.55 +13.27% | 13.42% | €146.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €89.36 | €116.05 +29.87% | 17.12% | €172.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €89.34 | €115.16 +28.90% | 18.68% | €172.00 | €83.70 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €95.74 | €119.01 +24.30% | 21.30% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| May ’26 | €95.72 | €118.01 +23.29% | 22.01% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €94.56 | €121.21 +28.18% | 18.49% | €180.50 | €86.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €104.45 | €116.06 +11.11% | 20.39% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €98.38 | €113.01 +14.87% | 21.72% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €89.26 | €114.55 +28.33% | 20.58% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €80.46 | €117.02 +45.44% | 18.90% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.26 | €117.60 +33.24% | 18.33% | €180.50 | €84.00 | €90.16 | 21 |
| Oct ’25 | €93.08 | €124.68 +33.95% | 20.11% | €185.00 | €84.00 | €93.08 | 21 |
| Sep ’25 | €96.10 | €131.22 +36.54% | 17.57% | €185.00 | €97.00 | €100.25 | 21 |
| Aug ’25 | €97.96 | €136.22 +39.06% | 17.19% | €185.00 | €100.00 | €89.36 | 21 |
| Jul ’25 | €106.85 | €141.69 +32.61% | 16.52% | €185.00 | €100.00 | €89.34 | 21 |
| Jun ’25 | €115.00 | €141.74 +23.25% | 16.74% | €185.00 | €100.00 | €95.74 | 21 |
| May ’25 | €114.85 | €142.64 +24.20% | 15.80% | €185.00 | €100.00 | €95.72 | 21 |
| Apr ’25 | €122.50 | €142.88 +16.64% | 16.03% | €185.00 | €100.00 | €94.56 | 21 |
| Mar ’25 | €119.40 | €140.98 +18.07% | 15.64% | €185.00 | €100.00 | €104.45 | 22 |
| Feb ’25 | €118.56 | €138.88 +17.14% | 15.84% | €185.00 | €100.00 | €98.38 | 21 |
| Jan ’25 | €111.78 | €140.48 +25.67% | 15.89% | €190.00 | €100.00 | €89.26 | 20 |
| Dec ’24 | €106.86 | €138.38 +29.49% | 17.20% | €190.00 | €100.00 | €80.46 | 20 |
| Nov ’24 | €100.00 | €141.78 +41.78% | 17.11% | €190.00 | €100.00 | €88.26 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 07:11 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Volkswagen AG는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |