Rivian Automotive 가치 평가
1RIVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1RIVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1RIVN ( €10.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1RIVN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1RIVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1RIVN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
1RIVN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
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PS 비율 | 2.8x |
매출 | US$5.15b |
시가총액 | US$14.12b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 2.2x |
기업가치/EBITDA | -4x |
PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1RIVN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1RIVN은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1RIVN의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
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3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: 1RIVN 은 Italian Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1RIVN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 2.8x |
공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1RIVN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | €10.26 | €12.13 +18.20% | 21.92% | €18.02 | €6.05 | n/a | 24 |
Aug ’26 | €10.82 | €12.90 +19.20% | 21.84% | €20.14 | €6.17 | n/a | 25 |
Jul ’26 | €11.20 | €12.71 +13.49% | 21.02% | €19.65 | €6.02 | n/a | 27 |
Jun ’26 | €13.08 | €12.97 -0.83% | 21.44% | €20.26 | €6.21 | n/a | 27 |
May ’26 | €11.62 | €12.48 +7.44% | 23.60% | €20.13 | €5.34 | n/a | 28 |
Apr ’26 | n/a | €13.60 0% | 21.60% | €21.32 | €5.65 | n/a | 28 |
Mar ’26 | n/a | €14.43 0% | 21.94% | €22.18 | €5.88 | n/a | 27 |
Feb ’26 | n/a | €14.21 0% | 23.44% | €22.05 | €5.85 | n/a | 28 |
Jan ’26 | n/a | €14.51 0% | 22.11% | €22.20 | €10.62 | n/a | 27 |
Dec ’25 | n/a | €14.28 0% | 22.80% | €21.95 | €10.50 | n/a | 26 |
Nov ’25 | n/a | €15.15 0% | 25.56% | €25.84 | €10.15 | n/a | 26 |
Oct ’25 | n/a | €15.75 0% | 20.88% | €26.94 | €11.68 | n/a | 26 |
Sep ’25 | n/a | €15.55 0% | 22.75% | €27.01 | €9.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | n/a | €16.40 0% | 23.08% | €27.80 | €9.27 | €10.82 | 26 |
Jul ’25 | n/a | €16.35 0% | 33.30% | €33.53 | €9.31 | €11.20 | 27 |
Jun ’25 | n/a | €13.92 0% | 38.06% | €33.15 | €9.21 | €13.08 | 25 |
May ’25 | n/a | €15.37 0% | 36.38% | €33.67 | €8.42 | €11.62 | 27 |
Apr ’25 | n/a | €16.46 0% | 32.91% | €33.21 | €8.30 | n/a | 27 |
Mar ’25 | n/a | €16.99 0% | 32.83% | €33.22 | €7.38 | n/a | 26 |
Feb ’25 | n/a | €22.96 0% | 24.16% | €36.80 | €13.80 | n/a | 24 |
Jan ’25 | n/a | €23.59 0% | 21.83% | €36.02 | €13.51 | n/a | 26 |
Dec ’24 | n/a | €24.18 0% | 21.11% | €36.41 | €13.65 | n/a | 25 |
Nov ’24 | n/a | €26.65 0% | 22.56% | €41.64 | €14.19 | n/a | 24 |
Oct ’24 | n/a | €26.71 0% | 21.38% | €41.00 | €13.98 | n/a | 24 |
Sep ’24 | n/a | €26.63 0% | 21.66% | €40.71 | €13.88 | n/a | 23 |
Aug ’24 | n/a | €23.75 0% | 27.92% | €36.42 | €12.75 | n/a | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/07 08:52 |
종가 | 2025/08/07 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rivian Automotive, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Benjamin Kallo | Baird |
George Gianarikas | Baird |
Dan Levy | Barclays |