Mercedes-Benz Group AG

BIT:1MBG 주식 보고서

시가총액: €49.8b

Mercedes-Benz Group 가치 평가

1MBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MBG ( €52.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익€10.84b
시가총액€49.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
1MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MBG은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MBG 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1MBG 4.6x업계 평균 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MBG 은 Price-To-Earnings 4.6 European Auto 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MBG 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.26
€70.90
+35.7%
21.8%€112.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.08
€71.45
+27.4%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.42
€74.33
+29.5%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.29
€82.91
+33.1%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.08
€83.41
+41.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.86
€87.50
+34.9%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.30
€87.64
+32.2%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.66
€86.82
+21.2%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.85
€85.36
+15.6%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€75.00
€83.74
+11.7%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.50
€78.78
+24.1%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€64.26
€79.58
+23.8%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.09
€80.91
+34.6%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€56.24
€83.75
+48.9%
19.3%€120.00€50.00€56.0822
Oct ’24€65.81
€90.23
+37.1%
14.6%€120.00€70.00€57.4222
Sep ’24€66.20
€90.55
+36.8%
14.0%€120.00€70.00€62.2922
Aug ’24€72.79
€92.55
+27.1%
12.8%€120.00€73.50€59.0822
Jul ’24€73.75
€92.18
+25.0%
12.0%€115.00€73.50€64.8622
Jun ’24€70.55
€92.18
+30.7%
12.0%€115.00€73.50€66.3022
May ’24€70.44
€91.24
+29.5%
11.7%€115.00€72.00€71.6623
Apr ’24€70.75
€91.74
+29.7%
13.3%€115.00€70.00€73.8523
Mar ’24€73.56
€89.45
+21.6%
13.1%€115.00€70.00€75.0022
Feb ’24€69.70
€86.50
+24.1%
14.1%€115.00€65.00€63.5022
Jan ’24€61.41
€84.69
+37.9%
14.6%€115.00€65.00€64.2622
Dec ’23€64.20
€84.65
+31.8%
14.7%€115.00€65.00€60.0922
Nov ’23€58.70
€83.83
+42.8%
15.2%€115.00€63.00€56.2423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-8.0%

1Y

-54.0%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.2%

1Y

23.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-2.6%

1Y

-12.2%