General Motors 가치 평가
1GM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1GM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GM ( €49.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1GM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1GM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 이익 | US$6.52b |
| 시가총액 | US$54.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1GM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GM은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1GM의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GM 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1GM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.18 | €53.74 +9.27% | 18.17% | €69.53 | €34.34 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €51.81 | €53.08 +2.46% | 18.79% | €69.00 | €32.37 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €50.06 | €49.32 -1.48% | 17.71% | €68.39 | €32.49 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €45.56 | €50.01 +9.78% | 17.49% | €70.06 | €33.28 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €43.59 | €45.68 +4.79% | 19.22% | €70.40 | €28.84 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €43.88 | €47.70 +8.70% | 18.97% | €73.11 | €29.95 | n/a | 27 |
| May ’26 | €39.78 | €48.83 +22.78% | 26.57% | €93.00 | €30.11 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €43.68 | €56.64 +29.68% | 22.20% | €97.32 | €34.30 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €47.20 | €57.88 +22.65% | 18.76% | €81.96 | €35.68 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €48.37 | €57.93 +19.78% | 18.47% | €82.00 | €35.69 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €51.68 | €57.34 +10.95% | 18.22% | €82.05 | €33.79 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €53.27 | €55.81 +4.76% | 18.87% | €80.05 | €35.79 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €47.18 | €54.44 +15.39% | 19.40% | €78.58 | €35.13 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €40.49 | €49.99 +23.47% | 21.70% | €76.79 | €29.81 | €51.81 | 25 |
| Sep ’25 | €44.57 | €50.56 +13.45% | 24.93% | €87.80 | €30.46 | €50.06 | 27 |
| Aug ’25 | €40.50 | €53.84 +32.94% | 24.96% | €90.82 | €31.51 | €45.56 | 28 |
| Jul ’25 | €43.29 | €53.00 +22.45% | 25.88% | €89.58 | €29.86 | €43.59 | 28 |
| Jun ’25 | €40.66 | €51.92 +27.69% | 26.18% | €89.49 | €27.97 | €43.88 | 28 |
| May ’25 | €41.87 | €51.72 +23.52% | 26.19% | €89.79 | €28.06 | €39.78 | 29 |
| Apr ’25 | €41.90 | €47.83 +14.16% | 30.21% | €87.65 | €25.83 | €43.68 | 28 |
| Mar ’25 | €37.74 | €48.08 +27.41% | 30.95% | €87.67 | €25.84 | €47.20 | 26 |
| Feb ’25 | €35.62 | €45.48 +27.67% | 30.53% | €87.40 | €25.76 | €48.37 | 26 |
| Jan ’25 | €32.68 | €44.15 +35.11% | 37.35% | €87.32 | €24.82 | €51.68 | 24 |
| Dec ’24 | €29.53 | €43.91 +48.73% | 38.72% | €87.35 | €24.83 | €53.27 | 23 |
| Nov ’24 | €26.52 | €45.41 +71.21% | 36.45% | €85.18 | €24.61 | €47.18 | 23 |
| Oct ’24 | €31.48 | €48.13 +52.89% | 31.75% | €88.52 | €30.75 | €40.49 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 12:35 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
General Motors Company는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |