General Motors 가치 평가
1GM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1GM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GM ( €39.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1GM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1GM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | US$7.58b |
| 시가총액 | US$45.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1GM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GM은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1GM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GM 은 Price-To-Earnings 6 European Auto 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1GM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GM 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.78 | €48.99 +23.2% | 25.8% | €92.27 | €29.88 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €43.68 | €56.64 +29.7% | 22.2% | €97.32 | €34.30 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €47.20 | €57.88 +22.6% | 18.8% | €81.96 | €35.68 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €48.37 | €57.67 +19.2% | 18.5% | €81.63 | €35.53 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €51.68 | €56.52 +9.4% | 18.2% | €80.89 | €33.31 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €53.27 | €55.81 +4.8% | 18.9% | €80.05 | €35.79 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €47.18 | €54.44 +15.4% | 19.4% | €78.58 | €35.13 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €40.49 | €49.99 +23.5% | 21.7% | €76.79 | €29.81 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €44.57 | €50.56 +13.5% | 24.9% | €87.80 | €30.46 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €40.50 | €53.84 +32.9% | 25.0% | €90.82 | €31.51 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €43.29 | €53.00 +22.4% | 25.9% | €89.58 | €29.86 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €40.66 | €51.92 +27.7% | 26.2% | €89.49 | €27.97 | n/a | 28 |
| May ’25 | €41.87 | €51.72 +23.5% | 26.2% | €89.79 | €28.06 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €41.90 | €47.83 +14.2% | 30.2% | €87.65 | €25.83 | €43.68 | 28 |
| Mar ’25 | €37.74 | €48.08 +27.4% | 30.9% | €87.67 | €25.84 | €47.20 | 26 |
| Feb ’25 | €35.62 | €45.48 +27.7% | 30.5% | €87.40 | €25.76 | €48.37 | 26 |
| Jan ’25 | €32.68 | €44.15 +35.1% | 37.4% | €87.32 | €24.82 | €51.68 | 24 |
| Dec ’24 | €29.53 | €43.91 +48.7% | 38.7% | €87.35 | €24.83 | €53.27 | 23 |
| Nov ’24 | €26.52 | €45.41 +71.2% | 36.5% | €85.18 | €24.61 | €47.18 | 23 |
| Oct ’24 | €31.48 | €48.13 +52.9% | 31.7% | €88.52 | €30.75 | €40.49 | 23 |
| Sep ’24 | €30.93 | €47.25 +52.8% | 32.0% | €87.12 | €30.26 | €44.57 | 23 |
| Aug ’24 | €34.74 | €47.05 +35.4% | 31.6% | €86.50 | €30.05 | €40.50 | 23 |
| Jul ’24 | €35.42 | €44.98 +27.0% | 32.9% | €78.86 | €27.51 | €43.29 | 23 |
| Jun ’24 | €30.58 | €45.73 +49.6% | 31.5% | €80.25 | €27.99 | €40.66 | 23 |
| May ’24 | €30.08 | €44.93 +49.4% | 31.1% | €78.39 | €27.35 | €41.87 | 24 |
| Apr ’24 | €33.58 | €46.21 +37.6% | 30.3% | €79.34 | €27.68 | €41.90 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/30 19:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
General Motors Company 62 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |