Alvotech

ICSE:ALVO 주식 리포트

시가총액: ISK 204.2b

Alvotech 가치 평가

ALVO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALVO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

ISK 3.46k
Fair Value
81.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALVO ( ISK650 )는 당사 추정치인 공정 가치( ISK3455.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALVO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALVO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALVO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALVO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALVO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23x
이익US$69.50m
시가총액US$1.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALVO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALVO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.9x
CVAC CureVac
8.3x4.25%US$1.2b
APLS Apellis Pharmaceuticals
59.9x45.98%US$2.7b
9966 Alphamab Oncology
40.6xn/aHK$10.4b
BIOA B BioArctic
27x-12.63%SEK 27.0b
ALVO Alvotech
23x40.82%ISK 1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ALVO은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ALVO의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALVO 23.0x업계 평균 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALVO 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(18.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALVO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALVO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALVO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALVO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재ISK 650.00
ISK 3,346.73
+414.88%
120.68%ISK 11,409.30ISK 1,014.16n/a5
Nov ’26ISK 950.00
ISK 2,135.18
+124.76%
30.98%ISK 3,416.28ISK 1,708.14n/a5
Oct ’26ISK 994.00
ISK 2,122.75
+113.56%
30.98%ISK 3,396.40ISK 1,698.20n/a5
Sep ’26ISK 992.00
ISK 2,162.48
+117.99%
30.98%ISK 3,459.96ISK 1,729.98n/a5
Aug ’26ISK 1,130.00
ISK 2,144.28
+89.76%
30.98%ISK 3,430.84ISK 1,715.42n/a5
Jul ’26ISK 1,115.00
ISK 2,201.52
+97.45%
29.16%ISK 3,443.72ISK 1,721.86n/a5
Jun ’26ISK 1,450.00
ISK 2,299.14
+58.56%
32.39%ISK 3,576.44ISK 1,788.22n/a4
May ’26ISK 990.00
ISK 2,330.19
+135.37%
32.39%ISK 3,624.74ISK 1,812.37n/a4
Apr ’26ISK 1,285.00
ISK 2,464.20
+91.77%
30.93%ISK 3,729.60ISK 1,864.80n/a4
Mar ’26ISK 1,585.00
ISK 2,645.89
+66.93%
25.36%ISK 3,933.72ISK 1,966.86n/a6
Feb ’26ISK 1,800.00
ISK 2,379.45
+32.19%
42.01%ISK 3,829.00ISK 820.50n/a5
Jan ’26ISK 1,775.00
ISK 2,379.45
+34.05%
42.01%ISK 3,829.00ISK 820.50n/a5
Dec ’25ISK 1,620.00
ISK 2,379.45
+46.88%
42.01%ISK 3,829.00ISK 820.50n/a5
Nov ’25ISK 1,820.00
ISK 2,396.68
+31.69%
42.01%ISK 3,856.72ISK 826.44ISK 950.005
Oct ’25ISK 1,625.00
ISK 2,304.31
+41.80%
40.35%ISK 3,832.92ISK 821.34ISK 994.006
Sep ’25ISK 1,625.00
ISK 2,313.15
+42.35%
40.35%ISK 3,847.62ISK 824.49ISK 992.006
Aug ’25ISK 1,645.00
ISK 2,319.30
+40.99%
40.35%ISK 3,857.84ISK 826.68ISK 1,130.006
Jul ’25ISK 1,675.00
ISK 2,345.39
+40.02%
44.77%ISK 3,901.24ISK 835.98ISK 1,115.006
Jun ’25ISK 1,885.00
ISK 2,327.71
+23.49%
44.77%ISK 3,871.84ISK 829.68ISK 1,450.006
May ’25ISK 2,080.00
ISK 2,313.80
+11.24%
44.50%ISK 3,926.44ISK 841.38ISK 990.006
Apr ’25ISK 1,750.00
ISK 2,270.07
+29.72%
44.50%ISK 3,852.24ISK 825.48ISK 1,285.006
Mar ’25ISK 2,180.00
ISK 2,018.43
-7.41%
51.58%ISK 3,853.36ISK 825.72ISK 1,585.006
Feb ’25ISK 2,180.00
ISK 1,692.26
-22.37%
44.57%ISK 3,018.62ISK 823.26ISK 1,800.006
Jan ’25ISK 1,585.00
ISK 1,565.46
-1.23%
45.78%ISK 3,084.18ISK 841.14ISK 1,775.006
Dec ’24ISK 1,385.00
ISK 1,560.38
+12.66%
45.45%ISK 3,051.40ISK 832.20ISK 1,620.006
Nov ’24ISK 1,200.00
ISK 1,560.38
+30.03%
45.45%ISK 3,051.40ISK 832.20ISK 1,820.006
ISK 3.36k
Fair Value
80.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 01:18
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alvotech는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew BaumCitigroup Inc
Peter VerdultCitigroup Inc
Niall AlexanderDeutsche Bank