Gujarat Gas Limited

BSE:539336 주식 리포트

시가총액: ₹273.0b

Gujarat Gas 가치 평가

539336이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 539336의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹363.27
Fair Value
9.1% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: 539336 ( ₹396.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹363.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 539336 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

539336의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 539336는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 539336의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 539336의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
539336의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.5x
이익₹11.16b
시가총액₹273.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

539336의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 539336의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.9x
IGL Indraprastha Gas
17.4x8.93%₹278.5b
GSPL Gujarat State Petronet
16.4x-4.27%₹164.0b
MGL Mahanagar Gas
12x5.04%₹118.0b
ATGL Adani Total Gas
105.8xn/a₹667.4b
539336 Gujarat Gas
24.5x14.58%₹273.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 539336은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

539336의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
539336 24.5x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 539336 은 Indian Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(16.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

539336의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

539336 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539336 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 539336에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹396.15
₹448.46
+13.21%
14.44%₹600.00₹345.00n/a28
Nov ’26₹407.10
₹466.39
+14.56%
14.53%₹615.00₹350.00n/a28
Oct ’26₹435.10
₹466.32
+7.18%
14.62%₹615.00₹350.00n/a28
Sep ’26₹439.95
₹467.00
+6.15%
14.68%₹615.00₹350.00n/a28
Aug ’26₹427.60
₹481.11
+12.51%
15.71%₹650.00₹380.00n/a27
Jul ’26₹479.70
₹479.67
-0.0069%
16.02%₹650.00₹372.00n/a27
Jun ’26₹460.05
₹482.04
+4.78%
15.67%₹650.00₹372.00n/a27
May ’26₹453.40
₹477.57
+5.33%
17.22%₹690.00₹350.00n/a28
Apr ’26₹410.05
₹487.86
+18.98%
20.20%₹836.00₹350.00n/a29
Mar ’26₹370.35
₹496.68
+34.11%
19.86%₹836.00₹380.00n/a28
Feb ’26₹457.35
₹545.10
+19.19%
20.90%₹836.00₹330.00n/a29
Jan ’26₹503.80
₹552.41
+9.65%
20.76%₹836.00₹330.00n/a29
Dec ’25₹479.90
₹558.82
+16.45%
21.80%₹836.00₹330.00₹396.1528
Nov ’25₹523.35
₹582.11
+11.23%
19.27%₹836.00₹420.00₹407.1028
Oct ’25₹614.45
₹585.72
-4.68%
19.98%₹836.00₹420.00₹435.1029
Sep ’25₹606.70
₹563.83
-7.07%
21.74%₹836.00₹365.00₹439.9530
Aug ’25₹657.45
₹543.03
-17.40%
24.34%₹836.00₹350.00₹427.6030
Jul ’25₹646.70
₹530.50
-17.97%
21.86%₹836.00₹350.00₹479.7030
Jun ’25₹551.70
₹527.50
-4.39%
21.82%₹836.00₹350.00₹460.0530
May ’25₹546.35
₹515.62
-5.62%
22.67%₹836.00₹360.00₹453.4029
Apr ’25₹547.45
₹519.61
-5.09%
23.00%₹836.00₹360.00₹410.0528
Mar ’25₹578.30
₹519.25
-10.21%
22.68%₹836.00₹360.00₹370.3528
Feb ’25₹579.45
₹489.42
-15.54%
23.48%₹836.00₹325.00₹457.3526
Jan ’25₹484.05
₹469.50
-3.01%
22.37%₹836.00₹325.00₹503.8026
Dec ’24₹433.75
₹470.78
+8.54%
21.42%₹836.00₹325.00₹479.9027
₹447.96
Fair Value
11.6% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 12:23
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gujarat Gas Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital