Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL 주식 보고서

시가총액: ₹198.2b

Gujarat State Petronet 가치 평가

GSPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GSPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GSPL ( ₹351.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹104.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GSPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GSPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GSPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GSPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GSPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익₹15.27b
시가총액₹198.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GSPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GSPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.1x
GUJGASLTD Gujarat Gas
26.3x15.4%₹334.6b
IGL Indraprastha Gas
15.4x3.1%₹284.1b
MGL Mahanagar Gas
11.4x1.6%₹129.7b
ATGL Adani Total Gas
107.1xn/a₹752.2b
GSPL Gujarat State Petronet
13x-22.5%₹198.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GSPL은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GSPL 의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GSPL 13.0x업계 평균 14.1xNo. of Companies12PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GSPL 은 Price-To-Earnings 13 Indian Gas Utilities 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GSPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GSPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GSPL 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GSPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹351.20
₹398.24
+13.4%
12.5%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.1%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.8%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.2%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.5%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.1%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.6%
7.9%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.7%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.8%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.5%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.3%
7.8%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+19.0%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹265.00
₹343.00
+29.4%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.0017
Mar ’24₹286.55
₹337.20
+17.7%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.4020
Feb ’24₹263.95
₹334.71
+26.8%
12.6%₹470.00₹280.00₹361.6521
Jan ’24₹263.70
₹335.14
+27.1%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.1021
Dec ’23₹264.45
₹332.33
+25.7%
13.0%₹470.00₹280.00₹290.9021
Nov ’23₹226.75
₹329.95
+45.5%
14.8%₹470.00₹260.00₹259.2020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Reliance Infrastructure

₹102.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

500390

₹258.40

7D

-6.0%

1Y

38.9%

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹5.01

7D

-4.9%

1Y

-54.9%

Jaiprakash Power Ventures

₹114.4b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.69

7D

-7.2%

1Y

15.2%