Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL 주식 보고서

시가총액: ₹236.2b

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Gujarat State Petronet 가치 평가

GSPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GSPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GSPL ( ₹307.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹93.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GSPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GSPL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA7.1x
PEG 비율-0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GSPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GSPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.6x
GUJGASLTD Gujarat Gas
33.4x16.7%₹420.5b
MGL Mahanagar Gas
16.1x0.4%₹192.3b
IGL Indraprastha Gas
19.8x3.9%₹384.7b
ATGL Adani Total Gas
125.1xn/a₹862.0b
GSPL Gujarat State Petronet
13.9x-33.1%₹236.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GSPL은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GSPL 의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GSPL 은 Asian Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GSPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GSPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GSPL 10.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GSPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹418.65
₹391.09
-6.6%
15.8%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.1%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.8%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.2%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.5%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.1%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.6%
7.9%₹405.00₹265.00n/a21
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.7%
8.5%₹405.00₹265.00n/a21
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.8%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.5%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.3%
7.8%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+19.0%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹265.00
₹343.00
+29.4%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.0017
Mar ’24₹286.55
₹337.20
+17.7%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.4020
Feb ’24₹263.95
₹334.71
+26.8%
12.6%₹470.00₹280.00₹361.6521
Jan ’24₹263.70
₹335.14
+27.1%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.1021
Dec ’23₹264.45
₹332.33
+25.7%
13.0%₹470.00₹280.00₹290.9021
Nov ’23₹226.75
₹329.95
+45.5%
14.8%₹470.00₹260.00₹259.2020
Oct ’23₹230.95
₹323.70
+40.2%
15.7%₹470.00₹200.00₹282.2020
Sep ’23₹240.00
₹323.70
+34.9%
13.8%₹470.00₹260.00₹277.3520

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

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