NTPC 가치 평가
532555이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532555의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532555 ( ₹347.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹159.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532555 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532555의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532555는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532555의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 이익 | ₹239.59b |
| 시가총액 | ₹3.37t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 77x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532555의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.7x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 26.2x | 12.05% | ₹3.1t |
533148 JSW Energy | 46.1x | 26.31% | ₹932.9b |
513683 NLC India | 12.2x | 6.54% | ₹349.4b |
RPOWER Reliance Power | 6.2x | n/a | ₹191.5b |
532555 NTPC | 14.1x | 0.18% | ₹3.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: 532555은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532555의 PE 비율은 IN Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532555 은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 Indian Renewable Energy 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532555의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532555 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹347.90 | ₹415.72 +19.49% | 9.78% | ₹490.00 | ₹320.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | ₹340.15 | ₹415.72 +22.22% | 9.78% | ₹490.00 | ₹320.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₹330.90 | ₹417.12 +26.06% | 10.38% | ₹490.00 | ₹320.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | ₹330.85 | ₹417.72 +26.26% | 10.32% | ₹490.00 | ₹320.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹332.60 | ₹418.24 +25.75% | 10.34% | ₹490.00 | ₹320.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹334.25 | ₹415.72 +24.37% | 10.65% | ₹490.00 | ₹320.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹354.50 | ₹413.63 +16.68% | 12.61% | ₹500.00 | ₹305.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | ₹352.15 | ₹412.62 +17.17% | 13.60% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | ₹310.95 | ₹413.48 +32.97% | 13.83% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹317.65 | ₹418.76 +31.83% | 13.98% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹333.60 | ₹444.36 +33.20% | 13.01% | ₹500.00 | ₹280.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹363.85 | ₹445.80 +22.52% | 12.93% | ₹500.00 | ₹280.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₹411.50 | ₹445.21 +8.19% | 12.92% | ₹500.00 | ₹280.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹440.00 | ₹428.36 -2.65% | 14.41% | ₹500.00 | ₹271.00 | ₹340.15 | 25 |
| Sep ’25 | ₹416.40 | ₹427.96 +2.78% | 14.91% | ₹523.00 | ₹271.00 | ₹330.90 | 25 |
| Aug ’25 | ₹423.35 | ₹425.62 +0.54% | 15.56% | ₹523.00 | ₹271.00 | ₹330.85 | 26 |
| Jul ’25 | ₹369.90 | ₹407.80 +10.25% | 15.61% | ₹523.00 | ₹258.00 | ₹332.60 | 25 |
| Jun ’25 | ₹358.90 | ₹406.44 +13.25% | 15.90% | ₹523.00 | ₹258.00 | ₹334.25 | 25 |
| May ’25 | ₹363.10 | ₹371.52 +2.32% | 13.79% | ₹523.00 | ₹258.00 | ₹354.50 | 23 |
| Apr ’25 | ₹342.25 | ₹363.33 +6.16% | 16.30% | ₹523.00 | ₹215.00 | ₹352.15 | 24 |
| Mar ’25 | ₹343.45 | ₹361.42 +5.23% | 16.05% | ₹523.00 | ₹215.00 | ₹310.95 | 24 |
| Feb ’25 | ₹321.75 | ₹337.26 +4.82% | 14.49% | ₹415.00 | ₹215.00 | ₹317.65 | 23 |
| Jan ’25 | ₹309.50 | ₹283.91 -8.27% | 13.43% | ₹380.00 | ₹198.00 | ₹333.60 | 23 |
| Dec ’24 | ₹269.05 | ₹272.95 +1.45% | 9.81% | ₹306.00 | ₹198.00 | ₹363.85 | 21 |
| Nov ’24 | ₹232.70 | ₹265.82 +14.23% | 10.23% | ₹300.00 | ₹198.00 | ₹411.50 | 22 |
| Oct ’24 | ₹245.65 | ₹250.59 +2.01% | 12.00% | ₹300.00 | ₹177.00 | ₹440.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/29 03:53 |
| 종가 | 2025/10/29 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NTPC Limited는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |