CESC 가치 평가
500084이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500084의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500084 ( ₹171.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹77.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500084 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500084의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500084는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500084의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 이익 | ₹13.78b |
| 시가총액 | ₹226.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500084의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.4x | ||
SJVN SJVN | 51.3x | 36.21% | ₹354.1b |
540565 Indigrid Infrastructure Trust | 41.8x | n/a | ₹140.6b |
500390 Reliance Infrastructure | 1.9x | n/a | ₹98.4b |
TORNTPOWER Torrent Power | 22.7x | 7.41% | ₹624.5b |
500084 CESC | 16.5x | 10.67% | ₹226.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500084은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500084의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500084 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Electric Utilities 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500084의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500084 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹171.05 | ₹207.92 +21.55% | 10.55% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | ₹162.40 | ₹206.36 +27.07% | 10.80% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹155.95 | ₹205.18 +31.57% | 11.17% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹165.65 | ₹205.18 +23.86% | 11.17% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹176.50 | ₹199.60 +13.09% | 13.16% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹162.45 | ₹198.00 +21.88% | 12.43% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹159.10 | ₹201.70 +26.78% | 13.51% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹153.10 | ₹201.70 +31.74% | 13.51% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹130.60 | ₹201.80 +54.52% | 13.53% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹138.90 | ₹201.80 +45.28% | 13.53% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹186.10 | ₹207.00 +11.23% | 13.42% | ₹249.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹174.00 | ₹205.90 +18.33% | 13.45% | ₹249.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹190.60 | ₹205.20 +7.66% | 14.18% | ₹244.00 | ₹140.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹200.90 | ₹202.00 +0.55% | 14.62% | ₹244.00 | ₹140.00 | ₹162.40 | 11 |
| Sep ’25 | ₹194.30 | ₹202.00 +3.96% | 14.62% | ₹244.00 | ₹140.00 | ₹155.95 | 11 |
| Aug ’25 | ₹181.80 | ₹160.36 -11.79% | 12.28% | ₹181.00 | ₹121.00 | ₹165.65 | 11 |
| Jul ’25 | ₹161.35 | ₹160.36 -0.61% | 12.28% | ₹181.00 | ₹121.00 | ₹176.50 | 11 |
| Jun ’25 | ₹147.25 | ₹159.36 +8.23% | 12.29% | ₹181.00 | ₹121.00 | ₹162.45 | 11 |
| May ’25 | ₹147.30 | ₹148.00 +0.48% | 11.86% | ₹171.00 | ₹115.00 | ₹159.10 | 10 |
| Apr ’25 | ₹125.50 | ₹145.00 +15.54% | 15.37% | ₹171.00 | ₹100.00 | ₹153.10 | 10 |
| Mar ’25 | ₹126.70 | ₹145.00 +14.44% | 15.37% | ₹171.00 | ₹100.00 | ₹130.60 | 10 |
| Feb ’25 | ₹140.10 | ₹145.00 +3.50% | 15.37% | ₹171.00 | ₹100.00 | ₹138.90 | 10 |
| Jan ’25 | ₹136.85 | ₹116.90 -14.58% | 23.70% | ₹171.00 | ₹85.00 | ₹186.10 | 10 |
| Dec ’24 | ₹100.50 | ₹99.45 -1.04% | 7.39% | ₹110.00 | ₹85.00 | ₹174.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₹84.04 | ₹94.36 +12.28% | 7.28% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹190.60 | 11 |
| Oct ’24 | ₹89.95 | ₹94.08 +4.60% | 8.31% | ₹105.00 | ₹80.00 | ₹200.90 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 21:25 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CESC Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rupesh Sankhe | Angel Broking Private Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |