GMR Airports Infrastructure Limited

NSEI:GMRINFRA 주식 보고서

시가총액: ₹589.2b

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GMR Airports Infrastructure 가치 평가

GMRINFRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMRINFRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMRINFRA ( ₹97.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹64.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMRINFRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMRINFRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GMRINFRA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.3x
기업 가치/EBITDA30.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMRINFRA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMRINFRA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
JSWINFRA JSW Infrastructure
19.2x15.3%₹721.8b
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
2.3x15.1%₹25.3b
CONCOR Container Corporation of India
7.3x13.1%₹631.5b
DELHIVERY Delhivery
3.6x14.4%₹295.3b
GMRINFRA GMR Airports Infrastructure
6.7x22.2%₹589.2b

Price-To-Sales 대 피어: GMRINFRA은 Price-To-Sales 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMRINFRA 의 PE 비율은 IN Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GMRINFRA 은 Asian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMRINFRA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GMRINFRA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.7x
공정 PS 비율8.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GMRINFRA 은 예상 6.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMRINFRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹97.62
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.15
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.55
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.55
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.10
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Jan ’25₹80.35
₹59.00
-26.6%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Dec ’24₹60.90
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Nov ’24₹54.25
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00n/a2
Oct ’24₹59.55
₹55.00
-7.6%
1.8%₹56.00₹54.00n/a2
Sep ’24₹62.95
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00n/a2
Aug ’24₹51.45
₹48.50
-5.7%
1.0%₹49.00₹48.00n/a2
Jun ’24₹40.80
₹39.00
-4.4%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.65
₹39.50
-13.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.152
Apr ’24₹40.55
₹39.50
-2.6%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.552
Mar ’24₹38.30
₹38.50
+0.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.552
Feb ’24₹37.55
₹38.50
+2.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.102
Jan ’24₹39.75
₹38.50
-3.1%
11.7%₹43.00₹34.00₹80.352
Dec ’23₹42.75
₹39.67
-7.2%
10.2%₹43.00₹34.00₹60.903
Nov ’23₹37.50
₹39.67
+5.8%
10.2%₹43.00₹34.00₹54.253
Oct ’23₹35.55
₹39.67
+11.6%
10.2%₹43.00₹34.00₹59.553
Sep ’23₹38.40
₹39.67
+3.3%
10.2%₹43.00₹34.00₹62.953
Aug ’23₹36.05
₹39.67
+10.0%
10.2%₹43.00₹34.00₹51.453
Jul ’23₹34.50
₹39.33
+14.0%
11.4%₹43.00₹33.00₹43.703

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y