GMR Airports Limited

NSEI:GMRAIRPORT 주식 보고서

시가총액: ₹885.9b

GMR Airports 가치 평가

GMRAIRPORT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMRAIRPORT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMRAIRPORT ( ₹83.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹134.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMRAIRPORT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMRAIRPORT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMRAIRPORT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMRAIRPORT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMRAIRPORT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMRAIRPORT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.2x
판매₹95.71b
시가총액₹885.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMRAIRPORT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMRAIRPORT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
1.8x15.3%₹21.4b
JSWINFRA JSW Infrastructure
16.1x17.2%₹651.1b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
9.6x13.5%₹2.7t
CONCOR Container Corporation of India
5.5x14.3%₹491.2b
GMRAIRPORT GMR Airports
9.2x27.6%₹881.0b

Price-To-Sales 대 피어: GMRAIRPORT은 Price-To-Sales 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GMRAIRPORT 의 PS 비율은 IN Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JITFINFRA JITF Infralogistics
0.6xn/aUS$219.50m
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project
0.4xn/aUS$31.49m
533427 VMS Industries
0.3xn/aUS$12.47m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GMRAIRPORT 9.2x업계 평균 1.8xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GMRAIRPORT 은 Indian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 4.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMRAIRPORT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GMRAIRPORT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.2x
공정 PS 비율11x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GMRAIRPORT 은 예상 9.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMRAIRPORT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹83.44
₹84.33
+1.1%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Dec ’25₹83.21
₹84.33
+1.3%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Nov ’25₹79.99
₹84.33
+5.4%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Oct ’25₹93.93
₹88.33
-6.0%
15.0%₹106.00₹74.00n/a3
Sep ’25₹94.48
₹86.67
-8.3%
17.5%₹106.00₹69.00n/a3
Aug ’25₹101.52
₹81.33
-19.9%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jul ’25₹97.62
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.15
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.55
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.55
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.10
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Jan ’25₹80.35
₹59.00
-26.6%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Dec ’24₹60.90
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00₹83.212
Nov ’24₹54.25
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00₹79.992
Oct ’24₹59.55
₹55.00
-7.6%
1.8%₹56.00₹54.00₹93.932
Sep ’24₹62.95
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00₹94.482
Aug ’24₹51.45
₹48.50
-5.7%
1.0%₹49.00₹48.00₹101.522
Jun ’24₹40.80
₹39.00
-4.4%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.65
₹39.50
-13.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.152
Apr ’24₹40.55
₹39.50
-2.6%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.552
Mar ’24₹38.30
₹38.50
+0.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.552
Feb ’24₹37.55
₹38.50
+2.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.102
Jan ’24₹39.75
₹38.50
-3.1%
11.7%₹43.00₹34.00₹80.352
Dec ’23₹42.75
₹39.67
-7.2%
10.2%₹43.00₹34.00₹60.903

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y