Gateway Distriparks 가치 평가
543489 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543489 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543489 ( ₹66.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹74.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543489 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
543489 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543489 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543489 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | ₹3.71b |
| 시가총액 | ₹33.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | -0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543489 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 543489은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543489 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.1x | n/a | US$145.21k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543489 은 Price-To-Earnings 9 Indian Logistics 업계 평균( 23.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543489 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543489 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹66.78 | ₹93.40 +39.86% | 17.36% | ₹125.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹59.79 | ₹96.40 +61.23% | 13.88% | ₹125.00 | ₹78.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹62.81 | ₹99.60 +58.57% | 12.44% | ₹125.00 | ₹83.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹59.84 | ₹101.40 +69.45% | 11.25% | ₹125.00 | ₹83.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹76.04 | ₹108.60 +42.82% | 14.69% | ₹147.00 | ₹84.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹82.83 | ₹109.30 +31.96% | 13.78% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹82.59 | ₹109.30 +32.34% | 13.78% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹89.03 | ₹114.89 +29.05% | 12.24% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹92.43 | ₹116.22 +25.74% | 11.21% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹100.05 | ₹118.60 +18.54% | 12.03% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹108.85 | ₹121.09 +11.25% | 10.27% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.27% | 10.23% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.50 | ₹125.42 +27.33% | 8.77% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹64.18 | 12 |
| May ’25 | ₹107.00 | ₹125.08 +16.90% | 8.80% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹59.79 | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.35 | ₹126.00 +19.60% | 7.80% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹62.81 | 13 |
| Mar ’25 | ₹106.95 | ₹124.21 +16.14% | 9.22% | ₹142.00 | ₹101.00 | ₹59.84 | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.80 | ₹113.00 +0.18% | 13.74% | ₹140.00 | ₹79.00 | ₹76.04 | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.75 | ₹107.21 +2.35% | 10.18% | ₹125.00 | ₹79.00 | ₹82.83 | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.40 | ₹107.21 +4.70% | 10.18% | ₹125.00 | ₹79.00 | ₹82.59 | 14 |
| Nov ’24 | ₹86.97 | ₹96.23 +10.65% | 10.64% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹89.03 | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.04 | ₹94.46 +8.53% | 10.62% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹92.43 | 13 |
| Sep ’24 | ₹85.88 | ₹94.46 +9.99% | 10.62% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹100.05 | 13 |
| Aug ’24 | ₹77.96 | ₹87.58 +12.34% | 10.46% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.85 | 12 |
| Jul ’24 | ₹72.08 | ₹87.50 +21.39% | 9.78% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹65.95 | ₹86.92 +31.79% | 9.62% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹98.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/06 07:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gateway Distriparks Limited 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |