Gateway Distriparks 가치 평가
543489 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543489 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543489 ( ₹83.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹74.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543489 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543489 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543489 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543489 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | ₹2.29b |
| 시가총액 | ₹41.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543489 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.1x | ||
TCIEXP TCI Express | 28.6x | 15.4% | ₹31.8b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 120.3x | 54.8% | ₹52.6b |
532029 Sindhu Trade Links | 21.6x | n/a | ₹35.6b |
TCI Transport Corporation of India | 22x | 14.5% | ₹83.3b |
543489 Gateway Distriparks | 18.1x | 13.2% | ₹41.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543489은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543489 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543489 은 Price-To-Earnings 18.1 Indian Logistics 업계 평균( 28.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543489 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543489 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹83.15 | ₹109.30 +31.4% | 13.8% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹89.03 | ₹114.89 +29.0% | 12.2% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹92.43 | ₹116.22 +25.7% | 11.2% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹100.05 | ₹118.60 +18.5% | 12.0% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹108.85 | ₹121.09 +11.2% | 10.3% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.3% | 10.2% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.50 | ₹125.42 +27.3% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹107.00 | ₹125.08 +16.9% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.35 | ₹126.00 +19.6% | 7.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹106.95 | ₹124.21 +16.1% | 9.2% | ₹142.00 | ₹101.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.80 | ₹113.00 +0.2% | 13.7% | ₹140.00 | ₹79.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.75 | ₹107.21 +2.4% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.40 | ₹107.21 +4.7% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹86.97 | ₹96.23 +10.6% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹89.03 | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.04 | ₹94.46 +8.5% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹92.43 | 13 |
| Sep ’24 | ₹85.88 | ₹94.46 +10.0% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹100.05 | 13 |
| Aug ’24 | ₹77.96 | ₹87.58 +12.3% | 10.5% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.85 | 12 |
| Jul ’24 | ₹72.08 | ₹87.50 +21.4% | 9.8% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹65.95 | ₹86.92 +31.8% | 9.6% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹98.50 | 12 |
| May ’24 | ₹63.57 | ₹88.00 +38.4% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹107.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₹62.66 | ₹88.00 +40.4% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹105.35 | 12 |
| Mar ’24 | ₹61.54 | ₹87.07 +41.5% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹106.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₹62.95 | ₹87.07 +38.3% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹112.80 | 15 |
| Jan ’24 | ₹67.75 | ₹93.13 +37.5% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹104.75 | 15 |
| Dec ’23 | ₹67.50 | ₹93.13 +38.0% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹102.40 | 15 |
| Nov ’23 | ₹73.60 | ₹90.64 +23.2% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹86.97 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.