GMR Airports 가치 평가
532754 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532754 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532754 ( ₹82.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹135.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532754 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532754 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532754 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 532754 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.1x |
| 판매 | ₹95.71b |
| 시가총액 | ₹871.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532754 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8x | ||
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 1.9x | 15.3% | ₹22.7b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 15.7x | 16.4% | ₹636.5b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 9.1x | 14.0% | ₹2.5t |
CONCOR Container Corporation of India | 5.6x | 14.4% | ₹500.4b |
532754 GMR Airports | 9.1x | 27.6% | ₹871.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 532754은 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
532754 의 PS 비율은 IN Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 532754 은 Indian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 4.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
532754 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.1x |
| 공정 PS 비율 | 10.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 532754 은 예상 9.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹82.59 | ₹84.33 +2.1% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹93.88 | ₹88.33 -5.9% | 15.0% | ₹106.00 | ₹74.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹94.40 | ₹86.67 -8.2% | 17.5% | ₹106.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹101.45 | ₹81.33 -19.8% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹97.63 | ₹81.33 -16.7% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹84.60 | ₹79.33 -6.2% | 19.4% | ₹100.00 | ₹63.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹85.18 | ₹69.00 -19.0% | 8.7% | ₹75.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹83.56 | ₹68.50 -18.0% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹85.54 | ₹68.50 -19.9% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹79.04 | ₹59.00 -25.4% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹80.28 | ₹59.00 -26.5% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹60.86 | ₹59.00 -3.1% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹54.24 | ₹55.50 +2.3% | 0.9% | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹80.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹59.56 | ₹55.00 -7.7% | 1.8% | ₹56.00 | ₹54.00 | ₹93.88 | 2 |
| Sep ’24 | ₹62.96 | ₹54.50 -13.4% | 2.8% | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹94.40 | 2 |
| Aug ’24 | ₹51.40 | ₹48.50 -5.6% | 1.0% | ₹49.00 | ₹48.00 | ₹101.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹40.83 | ₹39.00 -4.5% | 12.8% | ₹44.00 | ₹34.00 | ₹84.60 | 2 |
| May ’24 | ₹45.61 | ₹39.50 -13.4% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹85.18 | 2 |
| Apr ’24 | ₹40.53 | ₹39.50 -2.5% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹83.56 | 2 |
| Mar ’24 | ₹38.28 | ₹38.50 +0.6% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹85.54 | 2 |
| Feb ’24 | ₹37.50 | ₹38.50 +2.7% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹79.04 | 2 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹38.50 -3.1% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹80.28 | 2 |
| Dec ’23 | ₹42.70 | ₹39.67 -7.1% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹60.86 | 3 |
| Nov ’23 | ₹37.50 | ₹39.67 +5.8% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹54.24 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.